单位(元)富国红利精选混合(QDII)人民币(009108)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-29,508,648 |
-139,116,223 |
-76,371,958 |
-15,411,347 |
利息收入 |
410,756 |
265,698 |
50,440 |
133,509 |
其中:存款利息收入 |
410,756 |
265,698 |
50,440 |
133,462 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
46 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
12,628,351 |
-193,495,954 |
-128,203,379 |
58,300,068 |
其中:股票投资收益 |
7,445,068 |
-202,243,858 |
-133,712,650 |
51,302,819 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
48 |
85 |
31 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-84,909 |
- |
- |
- |
股利收益 |
5,268,144 |
8,747,819 |
5,509,239 |
6,997,248 |
公允价值变动收益 |
-45,915,335 |
42,801,289 |
44,467,015 |
-71,907,620 |
汇兑收益 |
3,287,746 |
11,000,573 |
7,049,244 |
-3,616,721 |
其他收入 |
79,834 |
312,170 |
264,723 |
1,679,418 |
费用 |
5,335,654 |
11,293,351 |
5,890,490 |
28,241,530 |
管理人报酬 |
4,201,846 |
8,953,241 |
4,681,075 |
11,707,555 |
托管费 |
980,431 |
2,089,090 |
1,092,251 |
2,731,763 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
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13,469,630 |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
153,377 |
251,019 |
117,163 |
332,582 |
利润总额 |
-34,844,302 |
-150,409,574 |
-82,262,448 |
-43,652,877 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-34,844,302 |
-150,409,574 |
-82,262,448 |
-43,652,877 |
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