基金经理：杨彦喆
| 单位净值:0.7381 | 净值增长率:-0.46% | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:0.8881 | 截止日期:2023/11/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉合同顺智选股票A(009106)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 1,209,294 | -21,087,182 | -17,873,740 | 15,671,696 |
| 利息收入 | 15,587 | 70,746 | 57,102 | 80,724 |
| 其中：存款利息收入 | 15,587 | 47,833 | 36,500 | 75,493 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 22,914 | 20,602 | 5,231 |
| 投资收益 | -576,411 | -15,092,636 | -12,543,488 | 26,966,762 |
| 其中：股票投资收益 | -1,349,215 | -15,778,843 | -13,093,315 | 24,749,837 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 772,805 | 686,207 | 549,827 | 2,216,925 |
| 公允价值变动收益 | 1,770,090 | -6,208,033 | -5,445,510 | -11,411,287 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 28 | 142,741 | 58,155 | 35,497 |
| 费用 | 935,899 | 1,806,054 | 1,407,771 | 6,788,976 |
| 管理人报酬 | 602,653 | 1,276,238 | 1,035,421 | 2,705,195 |
| 托管费 | 60,265 | 127,624 | 103,542 | 270,520 |
| 销售服务费 | 199,514 | 260,193 | 181,506 | 437,234 |
| 交易费用 | - | - | - | 3,206,027 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 73,467 | 142,000 | 87,303 | 170,000 |
| 利润总额 | 273,395 | -22,893,236 | -19,281,512 | 8,882,720 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 273,395 | -22,893,236 | -19,281,512 | 8,882,720 |
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