基金经理：杨彦喆
| 单位净值:0.8081 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:0.9581 | 截止日期:2023/5/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉合同顺智选股票A(009106)利润表 |
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| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -21,087,182 | -17,873,740 | 15,671,696 | 21,592,339 |
| 利息收入 | 70,746 | 57,102 | 80,724 | 34,955 |
| 其中：存款利息收入 | 47,833 | 36,500 | 75,493 | 34,574 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 22,914 | 20,602 | 5,231 | 381 |
| 投资收益 | -15,092,636 | -12,543,488 | 26,966,762 | 32,124,808 |
| 其中：股票投资收益 | -15,778,843 | -13,093,315 | 24,749,837 | 30,967,611 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 686,207 | 549,827 | 2,216,925 | 1,157,197 |
| 公允价值变动收益 | -6,208,033 | -5,445,510 | -11,411,287 | -10,595,318 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 142,741 | 58,155 | 35,497 | 27,894 |
| 费用 | 1,806,054 | 1,407,771 | 6,788,976 | 3,023,018 |
| 管理人报酬 | 1,276,238 | 1,035,421 | 2,705,195 | 1,310,593 |
| 托管费 | 127,624 | 103,542 | 270,520 | 131,059 |
| 销售服务费 | 260,193 | 181,506 | 437,234 | 198,326 |
| 交易费用 | - | - | 3,206,027 | 1,298,737 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 142,000 | 87,303 | 170,000 | 84,303 |
| 利润总额 | -22,893,236 | -19,281,512 | 8,882,720 | 18,569,321 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -22,893,236 | -19,281,512 | 8,882,720 | 18,569,321 |
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