基金经理：
| 单位净值:1.0647 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1277 | 截止日期:2024/8/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式(009084)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 12,830,486 | 39,917,941 | 30,948,767 | 76,921,069 |
| 利息收入 | 158,937 | 1,598,193 | 1,012,530 | 327,028 |
| 其中：存款利息收入 | 89,091 | 1,343,492 | 761,477 | 327,028 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 69,846 | 254,700 | 251,053 | - |
| 投资收益 | 12,428,152 | 30,959,882 | 21,706,967 | 99,059,432 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 12,428,152 | 30,730,234 | 21,477,319 | 95,657,413 |
| 资产支持证券投资收益 | - | 229,648 | 229,648 | 3,402,019 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 243,397 | 7,357,616 | 8,227,020 | -22,465,391 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 2,250 | 2,250 | - |
| 费用 | 1,805,654 | 7,120,314 | 4,761,389 | 29,201,448 |
| 管理人报酬 | 731,223 | 2,797,347 | 2,019,441 | 6,196,874 |
| 托管费 | 243,741 | 932,449 | 673,147 | 2,065,625 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 717,461 | 3,119,595 | 1,895,174 | 20,432,482 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 717,461 | 3,119,595 | 1,895,174 | 20,432,482 |
| 其他费用 | 102,161 | 215,475 | 118,179 | 253,586 |
| 利润总额 | 11,024,832 | 32,797,627 | 26,187,378 | 47,719,621 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 11,024,832 | 32,797,627 | 26,187,378 | 47,719,621 |
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