基金经理：
| 单位净值:1.0488 | 净值增长率:-0.76% | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:1.0488 | 截止日期:2023/3/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方粤港澳大湾区联接A(009079)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/4/24 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 124,541 | -7,166,749 | -4,358,407 | -3,429,162 |
| 利息收入 | 6,032 | 5,376 | 3,438 | 12,010 |
| 其中：存款利息收入 | 6,032 | 5,376 | 3,438 | 11,339 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 671 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -5,122,356 | -455,821 | -369,190 | 3,470,968 |
| 其中：股票投资收益 | 5,753 | -245,375 | -147,323 | -97,736 |
| 基金投资收益 | -5,127,753 | -236,453 | -236,438 | 3,521,256 |
| 债券投资收益 | -554 | 13,056 | 5,137 | -350 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | 37,398 |
| 股利收益 | 198 | 12,951 | 9,435 | 10,400 |
| 公允价值变动收益 | 5,240,827 | -6,718,373 | -3,993,072 | -6,915,051 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 38 | 2,070 | 415 | 2,911 |
| 费用 | 317 | 38,284 | 84,206 | 127,273 |
| 管理人报酬 | - | 7,047 | 3,839 | 9,863 |
| 托管费 | - | 2,349 | 1,280 | 3,288 |
| 销售服务费 | - | 7,500 | 4,015 | 10,552 |
| 交易费用 | - | - | - | 21,790 |
| 利息支出 | - | 239 | 57 | 120 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 239 | 57 | 120 |
| 其他费用 | 317 | 21,149 | 75,016 | 81,526 |
| 利润总额 | 124,224 | -7,205,034 | -4,442,614 | -3,556,435 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 124,224 | -7,205,034 | -4,442,614 | -3,556,435 |
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