基金经理：崔蕾
| 单位净值:1.1096 | 净值增长率:0.75% | 累计净值:1.1096 | 截止日期:2023/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方粤港澳大湾区联接A(009079)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -4,358,407 | -3,429,162 | -257,488 | 11,350,234 |
| 利息收入 | 3,438 | 12,010 | 5,759 | 43,500 |
| 其中：存款利息收入 | 3,438 | 11,339 | 5,759 | 18,197 |
| 债券利息收入 | - | 671 | - | 16,544 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 8,758 |
| 投资收益 | -369,190 | 3,470,968 | 2,463,653 | 3,968,092 |
| 其中：股票投资收益 | -147,323 | -97,736 | -57,814 | 93,088 |
| 基金投资收益 | -236,438 | 3,521,256 | 2,475,119 | 3,875,444 |
| 债券投资收益 | 5,137 | -350 | - | -8,939 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | 37,398 | 37,398 | - |
| 股利收益 | 9,435 | 10,400 | 8,950 | 8,499 |
| 公允价值变动收益 | -3,993,072 | -6,915,051 | -2,728,870 | 7,328,143 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 415 | 2,911 | 1,970 | 10,499 |
| 费用 | 84,206 | 127,273 | 101,177 | 75,712 |
| 管理人报酬 | 3,839 | 9,863 | 5,836 | 14,555 |
| 托管费 | 1,280 | 3,288 | 1,945 | 4,852 |
| 销售服务费 | 4,015 | 10,552 | 5,296 | 6,756 |
| 交易费用 | - | 21,790 | 12,821 | 14,151 |
| 利息支出 | 57 | 120 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57 | 120 | - | - |
| 其他费用 | 75,016 | 81,526 | 75,145 | 31,512 |
| 利润总额 | -4,442,614 | -3,556,435 | -358,665 | 11,274,522 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -4,442,614 | -3,556,435 | -358,665 | 11,274,522 |
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