单位(元)南方沪深300指数增强A(009059)利润表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
37,235,839 |
11,259,678 |
-15,091,049 |
646,309 |
利息收入 |
100,428 |
41,271 |
53,727 |
26,281 |
其中:存款利息收入 |
100,428 |
41,271 |
53,727 |
26,281 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
16,735,679 |
4,834,486 |
-11,233,465 |
1,652,933 |
其中:股票投资收益 |
10,737,058 |
2,423,929 |
-15,291,470 |
-596,264 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,403 |
1,150 |
16,284 |
5,067 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
5,997,219 |
2,409,407 |
4,041,722 |
2,244,130 |
公允价值变动收益 |
20,145,969 |
6,308,013 |
-3,939,814 |
-1,049,642 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
253,763 |
75,908 |
28,502 |
16,737 |
费用 |
2,059,404 |
891,719 |
1,606,096 |
805,957 |
管理人报酬 |
1,171,952 |
479,740 |
872,204 |
434,949 |
托管费 |
234,390 |
95,948 |
174,441 |
86,990 |
销售服务费 |
286,793 |
129,298 |
204,363 |
97,072 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
366,268 |
186,733 |
355,089 |
186,947 |
利润总额 |
35,176,435 |
10,367,960 |
-16,697,145 |
-159,648 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
35,176,435 |
10,367,960 |
-16,697,145 |
-159,648 |
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