基金经理：解锐
| 单位净值:1.5110 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:1.5110 | 截止日期:2026/1/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方沪深300指数增强A(009059)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 18,307,869 | 37,235,839 | 11,259,678 | -15,091,049 |
| 利息收入 | 63,663 | 100,428 | 41,271 | 53,727 |
| 其中：存款利息收入 | 63,663 | 100,428 | 41,271 | 53,727 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 13,850,713 | 16,735,679 | 4,834,486 | -11,233,465 |
| 其中：股票投资收益 | 7,473,220 | 10,737,058 | 2,423,929 | -15,291,470 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1 | 1,403 | 1,150 | 16,284 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,377,492 | 5,997,219 | 2,409,407 | 4,041,722 |
| 公允价值变动收益 | 4,306,169 | 20,145,969 | 6,308,013 | -3,939,814 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 87,324 | 253,763 | 75,908 | 28,502 |
| 费用 | 1,856,988 | 2,059,404 | 891,719 | 1,606,096 |
| 管理人报酬 | 1,143,561 | 1,171,952 | 479,740 | 872,204 |
| 托管费 | 228,712 | 234,390 | 95,948 | 174,441 |
| 销售服务费 | 385,153 | 286,793 | 129,298 | 204,363 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 99,562 | 366,268 | 186,733 | 355,089 |
| 利润总额 | 16,450,881 | 35,176,435 | 10,367,960 | -16,697,145 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 16,450,881 | 35,176,435 | 10,367,960 | -16,697,145 |
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