基金经理：解锐
| 单位净值:0.9863 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:0.9863 | 截止日期:2024/9/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方沪深300指数增强A(009059)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 11,259,678 | -15,091,049 | 646,309 | -62,492,899 |
| 利息收入 | 41,271 | 53,727 | 26,281 | 68,861 |
| 其中：存款利息收入 | 41,271 | 53,727 | 26,281 | 68,861 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 4,834,486 | -11,233,465 | 1,652,933 | -25,743,057 |
| 其中：股票投资收益 | 2,423,929 | -15,291,470 | -596,264 | -28,522,369 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,150 | 16,284 | 5,067 | 182,687 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | -378,939 |
| 股利收益 | 2,409,407 | 4,041,722 | 2,244,130 | 2,975,564 |
| 公允价值变动收益 | 6,308,013 | -3,939,814 | -1,049,642 | -36,909,617 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 75,908 | 28,502 | 16,737 | 90,914 |
| 费用 | 891,719 | 1,606,096 | 805,957 | 1,697,171 |
| 管理人报酬 | 479,740 | 872,204 | 434,949 | 972,785 |
| 托管费 | 95,948 | 174,441 | 86,990 | 194,557 |
| 销售服务费 | 129,298 | 204,363 | 97,072 | 173,142 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 186,733 | 355,089 | 186,947 | 356,687 |
| 利润总额 | 10,367,960 | -16,697,145 | -159,648 | -64,190,070 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 10,367,960 | -16,697,145 | -159,648 | -64,190,070 |
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