基金经理：解锐
| 单位净值:1.0936 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0936 | 截止日期:2023/6/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方沪深300增强A(009059)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -62,492,899 | -32,677,283 | 2,593,938 | 9,875,378 |
| 利息收入 | 68,861 | 41,976 | 99,576 | 53,810 |
| 其中：存款利息收入 | 68,861 | 41,976 | 95,212 | 49,598 |
| 债券利息收入 | - | - | 164 | 12 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 4,200 | 4,200 |
| 投资收益 | -25,743,057 | -16,129,335 | 38,218,020 | 27,643,180 |
| 其中：股票投资收益 | -28,522,369 | -17,940,674 | 33,542,413 | 25,503,090 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 182,687 | 174,955 | 55,572 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -378,939 | -378,939 | - | - |
| 股利收益 | 2,975,564 | 2,015,323 | 4,620,035 | 2,140,090 |
| 公允价值变动收益 | -36,909,617 | -16,660,863 | -36,296,130 | -18,257,253 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 90,914 | 70,939 | 572,472 | 435,641 |
| 费用 | 1,697,171 | 930,087 | 3,705,709 | 1,997,387 |
| 管理人报酬 | 972,785 | 545,247 | 1,669,349 | 903,969 |
| 托管费 | 194,557 | 109,049 | 333,870 | 180,794 |
| 销售服务费 | 173,142 | 87,281 | 263,101 | 162,757 |
| 交易费用 | - | - | 1,061,282 | 557,905 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 356,687 | 188,509 | 378,107 | 191,962 |
| 利润总额 | -64,190,070 | -33,607,370 | -1,111,771 | 7,877,991 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -64,190,070 | -33,607,370 | -1,111,771 | 7,877,991 |
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