基金经理：
| 单位净值:1.5195 | 净值增长率:-4.26% | 净值增长率:-4.26% | 累计净值:1.5195 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.4亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时科技创新混合A(009057)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 8,951,250 | -25,507,247 | 41,067,473 | -336,318,543 |
| 利息收入 | 704,944 | 1,269,507 | 391,372 | 842,315 |
| 其中：存款利息收入 | 414,663 | 780,968 | 391,372 | 842,315 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 290,280 | 488,540 | - | - |
| 投资收益 | -17,413,836 | -76,497,138 | -28,565,616 | -212,217,270 |
| 其中：股票投资收益 | -21,313,607 | -81,709,567 | -31,919,820 | -217,697,459 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 66,991 | 324,447 | 322,824 | 658,165 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,832,779 | 4,887,983 | 3,031,380 | 4,822,024 |
| 公允价值变动收益 | 25,646,405 | 49,637,203 | 69,179,322 | -125,185,340 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 13,738 | 83,181 | 62,395 | 241,752 |
| 费用 | 5,042,220 | 13,967,118 | 7,939,036 | 19,722,399 |
| 管理人报酬 | 3,566,915 | 10,112,100 | 5,824,342 | 14,522,059 |
| 托管费 | 594,486 | 1,685,350 | 970,724 | 2,420,343 |
| 销售服务费 | 772,444 | 1,960,839 | 1,032,025 | 2,554,435 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 108,333 | 208,820 | 111,942 | 225,549 |
| 利润总额 | 3,909,030 | -39,474,365 | 33,128,437 | -356,040,942 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,909,030 | -39,474,365 | 33,128,437 | -356,040,942 |
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