单位(元)圆信永丰沣泰混合(009054)利润表 |
| 报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
| 收入 |
-721,614 |
-313,720 |
18,361,027 |
15,738,715 |
| 利息收入 |
96,810 |
67,458 |
3,631,131 |
2,848,415 |
| 其中：存款利息收入 |
8,451 |
5,476 |
35,387 |
15,788 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
3,362,761 |
2,826,220 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
88,359 |
61,982 |
232,983 |
6,407 |
| 投资收益 |
-223,130 |
-182,879 |
43,742,458 |
30,279,795 |
| 其中：股票投资收益 |
-680,088 |
-483,001 |
43,067,845 |
29,489,562 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
411,438 |
257,992 |
549,023 |
662,282 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
45,521 |
42,130 |
125,590 |
127,950 |
| 公允价值变动收益 |
-597,286 |
-199,572 |
-29,060,289 |
-17,433,348 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
1,991 |
1,272 |
47,728 |
43,853 |
| 费用 |
413,758 |
214,401 |
3,169,175 |
2,214,848 |
| 管理人报酬 |
255,070 |
134,413 |
1,572,359 |
1,127,694 |
| 托管费 |
51,014 |
26,883 |
314,472 |
225,539 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
789,945 |
479,017 |
| 利息支出 |
2,008 |
- |
276,955 |
270,021 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,008 |
- |
276,955 |
270,021 |
| 其他费用 |
104,516 |
52,420 |
205,925 |
104,246 |
| 利润总额 |
-1,135,372 |
-528,121 |
15,191,853 |
13,523,867 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-1,135,372 |
-528,121 |
15,191,853 |
13,523,867 |
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