单位(元)建信上海金ETF联接A(009033)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
3,247,130 |
1,378,030 |
-2,271,968 |
-3,243,028 |
利息收入 |
14,432 |
8,291 |
11,754 |
5,481 |
其中:存款利息收入 |
14,432 |
8,291 |
11,754 |
5,481 |
债券利息收入 |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
-476,417 |
-474,944 |
-1,344,086 |
-810,011 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
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- |
基金投资收益 |
-246,090 |
-346,805 |
-1,480,451 |
-808,473 |
债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
61,118 |
61,118 |
16,040 |
6,750 |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
3,463,503 |
1,666,288 |
-966,488 |
-2,440,207 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
245,612 |
178,395 |
26,852 |
1,710 |
费用 |
194,034 |
93,441 |
181,829 |
87,998 |
管理人报酬 |
22,350 |
12,053 |
19,237 |
8,605 |
托管费 |
4,470 |
2,411 |
3,847 |
1,721 |
销售服务费 |
69,165 |
30,060 |
33,613 |
17,252 |
交易费用 |
- |
- |
2,468 |
-434 |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
98,049 |
48,917 |
122,663 |
60,854 |
利润总额 |
3,053,096 |
1,284,589 |
-2,453,797 |
-3,331,026 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
3,053,096 |
1,284,589 |
-2,453,797 |
-3,331,026 |
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