基金经理：朱金钰
| 单位净值:1.0867 | 净值增长率:-3.31% | 净值增长率:-3.31% | 累计净值:1.0867 | 截止日期:2023/9/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信上海金ETF联接A(009033)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 3,835,134 | 3,247,130 | 1,378,030 | -2,271,968 |
| 利息收入 | 5,849 | 14,432 | 8,291 | 11,754 |
| 其中：存款利息收入 | 5,849 | 14,432 | 8,291 | 11,754 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,047,885 | -476,417 | -474,944 | -1,344,086 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 1,824,934 | -246,090 | -346,805 | -1,480,451 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 146,468 | 61,118 | 61,118 | 16,040 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 1,671,216 | 3,463,503 | 1,666,288 | -966,488 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 110,184 | 245,612 | 178,395 | 26,852 |
| 费用 | 95,799 | 194,034 | 93,441 | 181,829 |
| 管理人报酬 | 10,246 | 22,350 | 12,053 | 19,237 |
| 托管费 | 2,049 | 4,470 | 2,411 | 3,847 |
| 销售服务费 | 34,697 | 69,165 | 30,060 | 33,613 |
| 交易费用 | - | - | - | 2,468 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 48,807 | 98,049 | 48,917 | 122,663 |
| 利润总额 | 3,739,335 | 3,053,096 | 1,284,589 | -2,453,797 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,739,335 | 3,053,096 | 1,284,589 | -2,453,797 |
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