基金经理：吕越超
| 单位净值:1.7680 | 净值增长率:-1.81% | 净值增长率:-1.81% | 累计净值:2.0280 | 截止日期:2026/5/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通科技创新混合A(009025)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 259,211,729 | 20,369,375 | -179,069,526 | -213,787,930 |
| 利息收入 | 98,477 | 43,614 | 151,544 | 91,060 |
| 其中：存款利息收入 | 98,477 | 43,614 | 151,544 | 91,060 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 213,288,507 | 17,659,285 | -226,428,268 | -245,714,361 |
| 其中：股票投资收益 | 211,513,280 | 16,405,846 | -230,552,689 | -249,346,838 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -6,174 | -6,174 | 317,407 | 313,800 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,781,401 | 1,259,612 | 3,807,014 | 3,318,677 |
| 公允价值变动收益 | 44,060,014 | 2,437,145 | 46,192,414 | 31,265,181 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,764,731 | 229,332 | 1,014,785 | 570,190 |
| 费用 | 7,048,364 | 3,052,641 | 9,102,429 | 5,506,097 |
| 管理人报酬 | 4,511,310 | 1,950,227 | 6,251,278 | 3,864,600 |
| 托管费 | 751,885 | 325,038 | 1,041,880 | 644,100 |
| 销售服务费 | 1,618,835 | 690,541 | 1,629,874 | 905,277 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 166,333 | 86,835 | 179,396 | 92,119 |
| 利润总额 | 252,163,366 | 17,316,734 | -188,171,954 | -219,294,027 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 252,163,366 | 17,316,734 | -188,171,954 | -219,294,027 |
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