基金经理：吕越超
| 单位净值:0.7119 | 净值增长率:-4.34% | 净值增长率:-4.34% | 累计净值:0.9719 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.88亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通科技创新混合C(009024)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -213,787,930 | -279,298,626 | 242,245,842 | -208,506,561 |
| 利息收入 | 91,060 | 464,733 | 257,330 | 326,303 |
| 其中：存款利息收入 | 91,060 | 464,733 | 257,330 | 326,303 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -245,714,361 | -310,744,297 | -5,090,925 | -129,424,752 |
| 其中：股票投资收益 | -249,346,838 | -318,512,948 | -10,030,652 | -130,654,143 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 313,800 | - | - | 124,504 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,318,677 | 7,768,651 | 4,939,727 | 1,104,888 |
| 公允价值变动收益 | 31,265,181 | 27,527,966 | 245,081,224 | -80,889,436 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 570,190 | 3,452,972 | 1,998,213 | 1,481,324 |
| 费用 | 5,506,097 | 28,195,280 | 15,730,369 | 12,881,933 |
| 管理人报酬 | 3,864,600 | 20,246,722 | 11,583,157 | 9,298,454 |
| 托管费 | 644,100 | 3,374,454 | 1,930,526 | 1,549,742 |
| 销售服务费 | 905,277 | 4,377,698 | 2,119,167 | 1,852,837 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 92,119 | 196,407 | 97,519 | 180,900 |
| 利润总额 | -219,294,027 | -307,493,906 | 226,515,473 | -221,388,494 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -219,294,027 | -307,493,906 | 226,515,473 | -221,388,494 |
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