基金经理：李严
| 单位净值:1.7881 | 净值增长率:-0.69% | 净值增长率:-0.69% | 累计净值:1.7881 | 截止日期:2026/2/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安创业板ETF联接A(009012)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 7,554,431 | 74,763,104 | -43,362,664 | -67,615,690 |
| 利息收入 | 38,718 | 82,681 | 22,633 | 61,883 |
| 其中：存款利息收入 | 38,718 | 82,681 | 22,633 | 61,883 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 254,274 | -14,031,110 | -12,202,074 | -104,416 |
| 其中：股票投资收益 | 164,843 | -922,361 | -202,433 | 41,201 |
| 基金投资收益 | 64,066 | -13,323,498 | -12,281,487 | -304,630 |
| 债券投资收益 | 16,398 | 195,143 | 261,289 | 158,799 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 8,968 | 19,605 | 20,557 | 214 |
| 公允价值变动收益 | 7,218,893 | 88,121,901 | -31,228,853 | -67,628,952 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 42,546 | 589,632 | 45,630 | 55,796 |
| 费用 | 586,668 | 998,124 | 459,712 | 975,366 |
| 管理人报酬 | 18,415 | 47,086 | 23,300 | 34,104 |
| 托管费 | 6,138 | 15,695 | 7,767 | 11,368 |
| 销售服务费 | 463,395 | 745,663 | 334,803 | 742,269 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 95,201 | 189,679 | 93,842 | 187,624 |
| 利润总额 | 6,967,763 | 73,764,979 | -43,822,376 | -68,591,056 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,967,763 | 73,764,979 | -43,822,376 | -68,591,056 |
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