基金经理：姚曦
| 单位净值:2.2562 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:2.2562 | 截止日期:2026/4/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发上海金ETF联接A(008986)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 604,017,576 | 118,141,994 | 24,067,967 | 5,262,597 |
| 利息收入 | 504,344 | 158,068 | 70,333 | 14,975 |
| 其中：存款利息收入 | 504,344 | 158,068 | 70,333 | 14,975 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 119,859,603 | 39,058,211 | 11,510,282 | 1,623,222 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 93,116,075 | 33,426,134 | 10,647,857 | 1,628,433 |
| 债券投资收益 | - | - | 12,848 | 28 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 25,758,178 | 9,077,286 | 482,545 | -2,749 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 479,715,479 | 77,244,021 | 12,137,229 | 3,581,650 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,938,150 | 1,681,694 | 350,124 | 42,751 |
| 费用 | 5,381,960 | 1,764,993 | 726,158 | 146,935 |
| 管理人报酬 | 785,124 | 251,317 | 87,957 | 14,485 |
| 托管费 | 157,025 | 50,263 | 17,591 | 2,897 |
| 销售服务费 | 4,154,067 | 1,331,426 | 434,997 | 89,980 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 218,948 | 107,538 | 161,337 | 33,684 |
| 利润总额 | 598,635,615 | 116,377,001 | 23,341,809 | 5,115,662 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 598,635,615 | 116,377,001 | 23,341,809 | 5,115,662 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。