基金经理：姚曦
| 单位净值:1.5042 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.5042 | 截止日期:2025/3/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.71亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发上海金ETF联接A(008986)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 5,262,597 | 5,910,240 | 4,008,252 | 4,115,597 |
| 利息收入 | 14,975 | 13,030 | 6,266 | 13,495 |
| 其中：存款利息收入 | 14,975 | 13,030 | 6,266 | 13,495 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,623,222 | 4,004,737 | 1,486,129 | -2,122,315 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 1,628,433 | 4,005,049 | 1,486,129 | -2,122,315 |
| 债券投资收益 | 28 | -311 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -2,749 | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 3,581,650 | 1,854,053 | 2,486,460 | 6,203,400 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 42,751 | 38,420 | 29,397 | 21,017 |
| 费用 | 146,935 | 169,054 | 83,641 | 165,102 |
| 管理人报酬 | 14,485 | 12,756 | 6,755 | 15,462 |
| 托管费 | 2,897 | 2,551 | 1,351 | 3,092 |
| 销售服务费 | 89,980 | 70,421 | 35,275 | 69,051 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 33,684 | 68,887 | 34,903 | 77,496 |
| 利润总额 | 5,115,662 | 5,741,186 | 3,924,611 | 3,950,495 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,115,662 | 5,741,186 | 3,924,611 | 3,950,495 |
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