单位(元)华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
10,886,799 |
12,721,346 |
7,113,976 |
21,086,458 |
| 利息收入 |
19,884 |
74,385 |
27,428 |
455,235 |
| 其中：存款利息收入 |
4,724 |
43,980 |
8,521 |
128,517 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
15,160 |
30,404 |
18,907 |
326,718 |
| 投资收益 |
8,751,329 |
10,559,254 |
4,861,072 |
18,743,229 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,751,329 |
10,559,254 |
4,861,072 |
18,743,229 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,115,587 |
2,087,708 |
2,225,476 |
1,887,995 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
1,401,342 |
4,172,465 |
1,312,541 |
4,108,333 |
| 管理人报酬 |
517,549 |
1,269,912 |
470,273 |
1,960,614 |
| 托管费 |
172,516 |
423,304 |
156,757 |
653,538 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
617,466 |
2,332,018 |
577,627 |
1,275,657 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
617,466 |
2,332,018 |
577,627 |
1,275,657 |
| 其他费用 |
93,191 |
147,200 |
107,860 |
217,200 |
| 利润总额 |
9,485,457 |
8,548,881 |
5,801,435 |
16,978,125 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
9,485,457 |
8,548,881 |
5,801,435 |
16,978,125 |
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