基金经理：肖芳芳
| 单位净值:1.0609 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1889 | 截止日期:2025/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 2,577,499 | 27,459,933 | 10,886,799 | 12,721,346 |
| 利息收入 | 34,801 | 88,323 | 19,884 | 74,385 |
| 其中：存款利息收入 | 5,260 | 10,098 | 4,724 | 43,980 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 29,541 | 78,225 | 15,160 | 30,404 |
| 投资收益 | 9,393,122 | 20,488,015 | 8,751,329 | 10,559,254 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 9,393,122 | 20,488,015 | 8,751,329 | 10,559,254 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -6,850,424 | 6,883,595 | 2,115,587 | 2,087,708 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,510,101 | 3,080,518 | 1,401,342 | 4,172,465 |
| 管理人报酬 | 748,287 | 1,276,214 | 517,549 | 1,269,912 |
| 托管费 | 249,429 | 425,404 | 172,516 | 423,304 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 416,920 | 1,182,251 | 617,466 | 2,332,018 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 416,920 | 1,182,251 | 617,466 | 2,332,018 |
| 其他费用 | 95,463 | 192,200 | 93,191 | 147,200 |
| 利润总额 | 1,067,399 | 24,379,415 | 9,485,457 | 8,548,881 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,067,399 | 24,379,415 | 9,485,457 | 8,548,881 |
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