基金经理：王瑶
| 单位净值:2.7493 | 净值增长率:2.34% | 累计净值:3.0662 | 截止日期:2026/9/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.98亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮科技创新精选混合A(008980)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 590,054,964 | 166,990,838 | -9,964,878 | 163,884,411 |
| 利息收入 | 127,948 | 356,399 | 200,061 | 324,878 |
| 其中：存款利息收入 | 127,948 | 356,399 | 200,061 | 324,878 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 282,247,536 | 161,004,898 | -13,726,400 | 74,825,863 |
| 其中：股票投资收益 | 280,058,812 | 155,674,502 | -16,825,074 | 67,981,350 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,188,724 | 5,330,396 | 3,098,674 | 6,844,513 |
| 公允价值变动收益 | 306,422,482 | 1,822,336 | 943,941 | 85,906,932 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,256,997 | 3,807,205 | 2,617,520 | 2,826,738 |
| 费用 | 5,837,046 | 13,775,909 | 6,982,190 | 10,278,322 |
| 管理人报酬 | 4,182,460 | 9,947,067 | 5,072,845 | 7,774,009 |
| 托管费 | 836,492 | 1,989,413 | 1,014,569 | 1,554,802 |
| 销售服务费 | 720,332 | 1,637,508 | 794,457 | 758,960 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 97,762 | 201,920 | 100,319 | 190,552 |
| 利润总额 | 584,217,918 | 153,214,929 | -16,947,068 | 153,606,089 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 584,217,918 | 153,214,929 | -16,947,068 | 153,606,089 |
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