基金经理：王乐乐
| 单位净值:1.1355 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.1355 | 截止日期:2023/12/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证消费50ETF联接A(008975)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -50,113,922 | -82,540,059 | -21,220,720 | -36,086,144 |
| 利息收入 | 269,118 | 468,635 | 210,143 | 479,499 |
| 其中：存款利息收入 | 269,118 | 468,635 | 210,143 | 466,078 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 13,421 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -13,632,324 | -35,503,233 | -4,885,493 | 73,375,191 |
| 其中：股票投资收益 | -528,597 | -664,585 | 98,187 | 656,746 |
| 基金投资收益 | -13,220,022 | -34,945,907 | -5,039,378 | 72,689,306 |
| 债券投资收益 | 51,926 | 73,058 | 44,121 | -1,661 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 64,368 | 34,201 | 11,577 | 30,801 |
| 公允价值变动收益 | -36,975,165 | -47,762,673 | -16,640,310 | -110,735,036 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 224,450 | 257,213 | 94,940 | 794,202 |
| 费用 | 644,378 | 1,312,549 | 610,477 | 1,864,882 |
| 管理人报酬 | 94,578 | 161,289 | 73,576 | 139,663 |
| 托管费 | 18,916 | 32,258 | 14,715 | 27,933 |
| 销售服务费 | 449,557 | 955,194 | 440,058 | 754,925 |
| 交易费用 | - | - | - | 532,864 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 81,328 | 163,004 | 81,324 | 170,000 |
| 利润总额 | -50,758,300 | -83,852,608 | -21,831,197 | -37,951,025 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -50,758,300 | -83,852,608 | -21,831,197 | -37,951,025 |
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