单位(元)富国中证消费50ETF联接A(008975)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-95,998,682 |
-50,113,922 |
-82,540,059 |
-21,220,720 |
利息收入 |
554,866 |
269,118 |
468,635 |
210,143 |
其中:存款利息收入 |
554,866 |
269,118 |
468,635 |
210,143 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-17,223,916 |
-13,632,324 |
-35,503,233 |
-4,885,493 |
其中:股票投资收益 |
-1,216,402 |
-528,597 |
-664,585 |
98,187 |
基金投资收益 |
-16,155,013 |
-13,220,022 |
-34,945,907 |
-5,039,378 |
债券投资收益 |
79,761 |
51,926 |
73,058 |
44,121 |
资产支持证券投资收益 |
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- |
- |
衍生工具收益 |
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股利收益 |
67,739 |
64,368 |
34,201 |
11,577 |
公允价值变动收益 |
-79,612,074 |
-36,975,165 |
-47,762,673 |
-16,640,310 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
282,442 |
224,450 |
257,213 |
94,940 |
费用 |
1,254,250 |
644,378 |
1,312,549 |
610,477 |
管理人报酬 |
192,925 |
94,578 |
161,289 |
73,576 |
托管费 |
38,585 |
18,916 |
32,258 |
14,715 |
销售服务费 |
859,729 |
449,557 |
955,194 |
440,058 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
163,011 |
81,328 |
163,004 |
81,324 |
利润总额 |
-97,252,932 |
-50,758,300 |
-83,852,608 |
-21,831,197 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-97,252,932 |
-50,758,300 |
-83,852,608 |
-21,831,197 |
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