基金经理：王乐乐
| 单位净值:1.3739 | 净值增长率:3.44% | 累计净值:1.3739 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证消费50ETF联接A(008975)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 763,895 | -95,998,682 | -50,113,922 | -82,540,059 |
| 利息收入 | 231,739 | 554,866 | 269,118 | 468,635 |
| 其中：存款利息收入 | 231,739 | 554,866 | 269,118 | 468,635 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -17,084,352 | -17,223,916 | -13,632,324 | -35,503,233 |
| 其中：股票投资收益 | -60,734 | -1,216,402 | -528,597 | -664,585 |
| 基金投资收益 | -17,068,682 | -16,155,013 | -13,220,022 | -34,945,907 |
| 债券投资收益 | 38,295 | 79,761 | 51,926 | 73,058 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,770 | 67,739 | 64,368 | 34,201 |
| 公允价值变动收益 | 17,491,922 | -79,612,074 | -36,975,165 | -47,762,673 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 124,585 | 282,442 | 224,450 | 257,213 |
| 费用 | 552,177 | 1,254,250 | 644,378 | 1,312,549 |
| 管理人报酬 | 79,591 | 192,925 | 94,578 | 161,289 |
| 托管费 | 15,918 | 38,585 | 18,916 | 32,258 |
| 销售服务费 | 375,285 | 859,729 | 449,557 | 955,194 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 81,383 | 163,011 | 81,328 | 163,004 |
| 利润总额 | 211,718 | -97,252,932 | -50,758,300 | -83,852,608 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 211,718 | -97,252,932 | -50,758,300 | -83,852,608 |
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