单位(元)大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C(008972)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-759,701 |
-310,528 |
-567,313 |
1,061,566 |
利息收入 |
5,883 |
2,329 |
8,153 |
4,724 |
其中:存款利息收入 |
5,883 |
2,329 |
8,153 |
4,724 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
-38,254 |
-16,618 |
816,923 |
932,357 |
其中:股票投资收益 |
-391,497 |
-227,314 |
597,775 |
806,526 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
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- |
- |
股利收益 |
353,243 |
210,696 |
219,147 |
125,831 |
公允价值变动收益 |
-747,763 |
-329,116 |
-1,394,872 |
113,095 |
汇兑收益 |
15,912 |
30,081 |
-11,840 |
-751 |
其他收入 |
4,521 |
2,795 |
14,325 |
12,140 |
费用 |
256,784 |
128,852 |
408,468 |
194,261 |
管理人报酬 |
96,585 |
46,446 |
102,042 |
55,478 |
托管费 |
24,146 |
11,612 |
25,511 |
13,869 |
销售服务费 |
1,434 |
534 |
524 |
205 |
交易费用 |
- |
- |
61,633 |
18,286 |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
134,619 |
70,260 |
218,758 |
106,423 |
利润总额 |
-1,016,484 |
-439,380 |
-975,781 |
867,305 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,016,484 |
-439,380 |
-975,781 |
867,305 |
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