基金经理：叶瑜珍
| 单位净值:1.0746 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1905 | 截止日期:2026/9/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 10,243,660 | 16,541,974 | 9,566,006 | 45,412,070 |
| 利息收入 | 183,631 | 6,819 | 6,378 | 114,019 |
| 其中：存款利息收入 | 27,412 | 4,233 | 3,792 | 25,650 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 156,219 | 2,586 | 2,586 | 88,370 |
| 投资收益 | 10,591,379 | 24,879,603 | 15,573,193 | 33,008,234 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 10,591,379 | 24,879,603 | 15,573,193 | 33,008,234 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -531,350 | -8,344,449 | -6,013,565 | 12,289,817 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,720,952 | 5,354,725 | 2,898,077 | 6,737,198 |
| 管理人报酬 | 979,038 | 2,534,230 | 1,251,736 | 2,699,330 |
| 托管费 | 326,346 | 844,743 | 417,245 | 899,777 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 281,991 | 1,674,918 | 1,074,866 | 2,826,528 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 281,991 | 1,674,918 | 1,074,866 | 2,826,528 |
| 其他费用 | 113,835 | 233,482 | 117,655 | 233,193 |
| 利润总额 | 8,522,708 | 11,187,248 | 6,667,929 | 38,674,872 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,522,708 | 11,187,248 | 6,667,929 | 38,674,872 |
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