基金经理：
| 单位净值:1.0163 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1983 | 截止日期:2023/8/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投桂企债A(008952)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 1,273,370 | 5,144,593 | 1,378,552 | 18,842,141 |
| 利息收入 | 77,120 | 451,146 | 30,601 | 13,923,573 |
| 其中：存款利息收入 | 13,374 | 407,373 | 2,849 | 21,013 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 13,586,536 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 63,746 | 43,773 | 27,752 | 316,023 |
| 投资收益 | 254,839 | 6,512,296 | 2,228,461 | 4,255,870 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 254,839 | 6,512,296 | 2,228,461 | 4,255,870 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 940,924 | -1,819,835 | -880,510 | 547,313 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 487 | 986 | 0 | 115,385 |
| 费用 | 513,543 | 2,205,011 | 205,960 | 3,556,957 |
| 管理人报酬 | 327,557 | 1,493,910 | 79,847 | 2,054,923 |
| 托管费 | 65,512 | 298,782 | 15,969 | 410,985 |
| 销售服务费 | 4,278 | 6,964 | 2,152 | 177 |
| 交易费用 | - | - | - | 35,485 |
| 利息支出 | 47,864 | 190,407 | 2,427 | 819,208 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47,864 | 190,407 | 2,427 | 819,208 |
| 其他费用 | 68,332 | 214,948 | 105,565 | 223,766 |
| 利润总额 | 759,827 | 2,939,581 | 1,172,592 | 15,285,184 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 759,827 | 2,939,581 | 1,172,592 | 15,285,184 |
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