基金经理：李婷婷
| 单位净值:1.4802 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.4802 | 截止日期:2025/3/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利消费红利指数C(008929)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -87,211,994 | -161,326,489 | -81,230,326 | -36,145,522 |
| 利息收入 | 180,353 | 302,298 | 102,445 | 133,425 |
| 其中：存款利息收入 | 180,353 | 302,298 | 102,445 | 133,425 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -29,610,755 | -46,439,816 | 12,358,206 | -5,912,772 |
| 其中：股票投资收益 | -44,771,649 | -71,601,443 | -7,886,217 | -17,650,090 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 447,702 | 571,150 | 410,027 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 15,160,894 | 24,713,925 | 19,673,272 | 11,327,291 |
| 公允价值变动收益 | -57,865,555 | -116,307,718 | -94,685,424 | -31,124,066 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 83,964 | 1,118,747 | 994,446 | 757,891 |
| 费用 | 2,904,466 | 7,165,853 | 3,301,691 | 4,205,994 |
| 管理人报酬 | 1,944,162 | 4,720,097 | 2,192,947 | 2,689,148 |
| 托管费 | 388,832 | 944,019 | 438,589 | 537,830 |
| 销售服务费 | 351,205 | 1,046,569 | 457,127 | 533,761 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 763 | 763 | 29,252 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 763 | 763 | 29,252 |
| 其他费用 | 220,266 | 454,406 | 212,264 | 416,003 |
| 利润总额 | -90,116,459 | -168,492,342 | -84,532,017 | -40,351,516 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -90,116,459 | -168,492,342 | -84,532,017 | -40,351,516 |
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