基金经理：马牧青
| 单位净值:1.3301 | 净值增长率:4.69% | 累计净值:1.3301 | 截止日期:2026/3/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信医疗健康行业股票C(008924)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 289,141,980 | -106,530,198 | -134,561,543 | -91,629,290 |
| 利息收入 | 514,892 | 1,329,322 | 750,717 | 1,274,569 |
| 其中：存款利息收入 | 452,518 | 1,210,573 | 631,968 | 1,274,569 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 62,373 | 118,748 | 118,748 | - |
| 投资收益 | 121,664,348 | -71,708,891 | -71,113,971 | -117,155,591 |
| 其中：股票投资收益 | 119,050,646 | -84,366,610 | -81,942,130 | -127,011,922 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 340,705 | 113,030 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,613,702 | 12,317,014 | 10,715,130 | 9,856,331 |
| 公允价值变动收益 | 166,112,222 | -36,733,108 | -64,454,669 | 22,793,298 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 850,518 | 582,479 | 256,381 | 1,458,433 |
| 费用 | 7,745,145 | 18,136,262 | 9,352,501 | 23,780,743 |
| 管理人报酬 | 5,604,449 | 13,174,870 | 6,824,630 | 17,577,249 |
| 托管费 | 934,075 | 2,195,812 | 1,137,438 | 2,929,541 |
| 销售服务费 | 1,100,308 | 2,558,155 | 1,284,251 | 3,060,014 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 106,312 | 207,425 | 106,182 | 213,939 |
| 利润总额 | 281,396,834 | -124,666,461 | -143,914,044 | -115,410,033 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 281,396,834 | -124,666,461 | -143,914,044 | -115,410,033 |
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