基金经理：刘蔚
| 单位净值:1.2860 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:1.2860 | 截止日期:2026/9/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A(008916)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -545,610 | 6,915,915 | 5,433,465 | 8,199,631 |
| 利息收入 | 3,338 | 11,377 | 6,775 | 20,855 |
| 其中：存款利息收入 | 3,338 | 11,377 | 6,775 | 20,855 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,948,081 | 5,759,604 | 3,312,851 | 379,532 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 1,948,081 | 5,759,604 | 3,312,851 | 380,555 |
| 债券投资收益 | - | - | - | -1,023 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -2,516,898 | 1,059,364 | 2,059,671 | 7,792,550 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 19,869 | 85,570 | 54,168 | 6,693 |
| 费用 | 21,966 | 117,468 | 79,482 | 142,051 |
| 管理人报酬 | 3,846 | 10,617 | 5,452 | 12,263 |
| 托管费 | 427 | 1,180 | 606 | 1,363 |
| 销售服务费 | 10,678 | 27,132 | 12,438 | 24,154 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | - | 57,797 | 49,054 | 102,900 |
| 利润总额 | -567,577 | 6,798,447 | 5,353,983 | 8,057,580 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -567,577 | 6,798,447 | 5,353,983 | 8,057,580 |
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