基金经理：
| 单位净值:1.3786 | 累计净值:1.3786 | 截止日期:2022/8/30 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信鑫益混合A(008909)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 28,160,569 | 27,155,887 | 118,242,362 | 27,023,292 |
| 利息收入 | 166,664 | 144,105 | 403,297 | 155,609 |
| 其中：存款利息收入 | 122,153 | 106,390 | 370,261 | 133,270 |
| 债券利息收入 | 18,177 | 11,382 | 4 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 26,333 | 26,333 | 33,031 | 22,339 |
| 投资收益 | 95,746,987 | 93,919,805 | 49,680,870 | -10,138,946 |
| 其中：股票投资收益 | 95,749,819 | 93,929,209 | 48,670,484 | -10,778,167 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,167 | 977 | 15,187 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | -5,999 | -10,381 | 995,199 | 639,221 |
| 公允价值变动收益 | -68,115,504 | -67,089,119 | 68,133,829 | 37,004,512 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 362,422 | 181,097 | 24,367 | 2,118 |
| 费用 | 1,604,739 | 1,558,630 | 4,289,939 | 1,969,270 |
| 管理人报酬 | 544,605 | 500,214 | 1,618,235 | 548,021 |
| 托管费 | 68,076 | 62,527 | 202,279 | 68,503 |
| 销售服务费 | 22,623 | 15,801 | 11,212 | 4,520 |
| 交易费用 | 951,124 | 893,987 | 2,292,812 | 1,284,012 |
| 利息支出 | 311 | 311 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 311 | 311 | - | - |
| 其他费用 | 18,000 | 85,790 | 165,400 | 64,214 |
| 利润总额 | 26,555,829 | 25,597,257 | 113,952,423 | 25,054,023 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 26,555,829 | 25,597,257 | 113,952,423 | 25,054,023 |
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