基金经理：苏天醒
| 单位净值:1.5543 | 净值增长率:0.80% | 累计净值:1.5543 | 截止日期:2026/6/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保创精选88ETF联接C(008899)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 31,707,221 | 9,809,898 | 612,543 | -22,430,004 |
| 利息收入 | 88,047 | 39,859 | 94,270 | 48,284 |
| 其中：存款利息收入 | 88,047 | 39,859 | 94,270 | 48,284 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,188,959 | 306,437 | -3,644,160 | -3,719,805 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | 32,125 | 160,108 |
| 基金投资收益 | 1,181,714 | 301,561 | -3,680,586 | -3,880,219 |
| 债券投资收益 | 7,245 | 4,876 | 3,078 | -8 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | 1,223 | 314 |
| 公允价值变动收益 | 30,415,704 | 9,455,012 | 4,027,056 | -18,845,821 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 14,511 | 8,590 | 135,377 | 87,337 |
| 费用 | 180,657 | 89,088 | 180,905 | 97,192 |
| 管理人报酬 | 19,608 | 9,164 | 17,813 | 8,708 |
| 托管费 | 6,536 | 3,055 | 5,938 | 2,903 |
| 销售服务费 | 14,057 | 8,242 | 20,953 | 10,990 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 136,200 | 67,540 | 136,200 | 74,591 |
| 利润总额 | 31,526,564 | 9,720,810 | 431,639 | -22,527,196 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 31,526,564 | 9,720,810 | 431,639 | -22,527,196 |
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