基金经理：闫一帆
| 单位净值:1.4379 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.4379 | 截止日期:2024/10/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信鑫利混合C(008894)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 4,447,386 | 9,989,243 | 7,298,650 | 9,690,369 |
| 利息收入 | 180,789 | 151,697 | 78,648 | 91,381 |
| 其中：存款利息收入 | 7,430 | 34,338 | 23,879 | 49,679 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 173,359 | 117,359 | 54,769 | 41,702 |
| 投资收益 | 2,686,614 | 7,014,088 | 4,174,342 | 12,243,005 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | -18,544 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,686,614 | 7,014,088 | 4,174,342 | 12,261,548 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 1,438,464 | 2,793,243 | 3,041,965 | -2,756,115 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 141,519 | 30,215 | 3,695 | 112,098 |
| 费用 | 435,659 | 1,347,884 | 842,175 | 2,003,818 |
| 管理人报酬 | 236,747 | 595,152 | 356,904 | 958,997 |
| 托管费 | 59,187 | 148,788 | 89,226 | 230,748 |
| 销售服务费 | 17,006 | 186,868 | 117,126 | 226,050 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 57,815 | 170,306 | 153,523 | 314,687 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57,815 | 170,306 | 153,523 | 314,687 |
| 其他费用 | 60,901 | 217,595 | 107,396 | 226,000 |
| 利润总额 | 4,011,727 | 8,641,359 | 6,456,475 | 7,686,551 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,011,727 | 8,641,359 | 6,456,475 | 7,686,551 |
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