单位(元)创金合信鑫利混合C(008894)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
9,989,243 |
7,298,650 |
9,690,369 |
5,018,634 |
利息收入 |
151,697 |
78,648 |
91,381 |
11,675 |
其中:存款利息收入 |
34,338 |
23,879 |
49,679 |
6,598 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
117,359 |
54,769 |
41,702 |
5,077 |
投资收益 |
7,014,088 |
4,174,342 |
12,243,005 |
5,170,262 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
-18,544 |
-18,544 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
7,014,088 |
4,174,342 |
12,261,548 |
5,188,806 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
2,793,243 |
3,041,965 |
-2,756,115 |
-176,072 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
30,215 |
3,695 |
112,098 |
12,768 |
费用 |
1,347,884 |
842,175 |
2,003,818 |
673,250 |
管理人报酬 |
595,152 |
356,904 |
958,997 |
389,550 |
托管费 |
148,788 |
89,226 |
230,748 |
88,387 |
销售服务费 |
186,868 |
117,126 |
226,050 |
4,067 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
170,306 |
153,523 |
314,687 |
94,004 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
170,306 |
153,523 |
314,687 |
94,004 |
其他费用 |
217,595 |
107,396 |
226,000 |
78,346 |
利润总额 |
8,641,359 |
6,456,475 |
7,686,551 |
4,345,383 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
8,641,359 |
6,456,475 |
7,686,551 |
4,345,383 |
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