单位(元)创金合信鑫利混合C(008894)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
4,340,094 |
11,454,804 |
4,447,386 |
9,989,243 |
| 利息收入 |
165,872 |
341,276 |
180,789 |
151,697 |
| 其中：存款利息收入 |
5,016 |
16,658 |
7,430 |
34,338 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
160,856 |
324,617 |
173,359 |
117,359 |
| 投资收益 |
4,650,305 |
10,218,423 |
2,686,614 |
7,014,088 |
| 其中：股票投资收益 |
-578 |
-2,517 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,519,792 |
10,220,940 |
2,686,614 |
7,014,088 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
131,090 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-614,536 |
297,374 |
1,438,464 |
2,793,243 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
138,453 |
597,731 |
141,519 |
30,215 |
| 费用 |
1,108,205 |
2,157,000 |
435,659 |
1,347,884 |
| 管理人报酬 |
693,752 |
1,273,106 |
236,747 |
595,152 |
| 托管费 |
173,438 |
318,276 |
59,187 |
148,788 |
| 销售服务费 |
15,202 |
41,091 |
17,006 |
186,868 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
105,932 |
275,747 |
57,815 |
170,306 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
105,932 |
275,747 |
57,815 |
170,306 |
| 其他费用 |
109,513 |
225,507 |
60,901 |
217,595 |
| 利润总额 |
3,231,889 |
9,297,804 |
4,011,727 |
8,641,359 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
3,231,889 |
9,297,804 |
4,011,727 |
8,641,359 |
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