单位(元)安信价值成长混合C(008892)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
24,565,133 |
7,757,534 |
-59,864,493 |
-31,069,324 |
| 利息收入 |
135,059 |
61,546 |
268,690 |
178,439 |
| 其中：存款利息收入 |
135,059 |
61,546 |
268,690 |
178,439 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
-4,743,098 |
-9,812,098 |
-56,458,496 |
-46,515,060 |
| 其中：股票投资收益 |
-9,800,830 |
-12,630,472 |
-71,324,987 |
-55,546,846 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
-38,178 |
-38,178 |
| 债券投资收益 |
33,592 |
27,833 |
-5,892 |
-5,892 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
-9,255 |
-9,255 |
| 股利收益 |
5,024,139 |
2,790,540 |
14,919,816 |
9,085,111 |
| 公允价值变动收益 |
28,965,661 |
17,477,979 |
-3,793,660 |
15,171,735 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
207,512 |
30,107 |
118,973 |
95,562 |
| 费用 |
3,877,298 |
1,960,118 |
7,975,018 |
5,335,875 |
| 管理人报酬 |
2,891,671 |
1,453,981 |
6,005,447 |
4,038,645 |
| 托管费 |
481,945 |
242,330 |
1,000,908 |
673,108 |
| 销售服务费 |
316,205 |
170,855 |
771,206 |
521,384 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
187,477 |
92,952 |
197,457 |
102,739 |
| 利润总额 |
20,687,835 |
5,797,417 |
-67,839,511 |
-36,405,198 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
20,687,835 |
5,797,417 |
-67,839,511 |
-36,405,198 |
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