基金经理：马君
| 单位净值:2.3309 | 净值增长率:-8.76% | 净值增长率:-8.76% | 累计净值:2.3309 | 截止日期:2026/7/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华中证5G通信主题ETF联接A(008889)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 486,204,941 | 28,504,237 | 150,772,351 | 61,939,901 |
| 利息收入 | 238,494 | 109,864 | 300,358 | 138,929 |
| 其中：存款利息收入 | 238,494 | 109,864 | 300,358 | 138,929 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 181,194,606 | -7,429,661 | -26,827,607 | -18,271,500 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 181,194,606 | -7,429,661 | -26,818,496 | -18,271,500 |
| 债券投资收益 | - | - | -9,111 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 301,509,402 | 35,318,067 | 176,571,227 | 79,797,383 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,262,439 | 505,966 | 728,374 | 275,089 |
| 费用 | 1,920,402 | 432,340 | 699,798 | 333,000 |
| 管理人报酬 | 231,232 | 100,917 | 190,556 | 88,425 |
| 托管费 | 46,247 | 20,183 | 38,111 | 17,685 |
| 销售服务费 | 796,559 | 212,094 | 293,500 | 114,531 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 193,668 | 91,496 | 177,632 | 112,359 |
| 利润总额 | 484,284,539 | 28,071,897 | 150,072,553 | 61,606,902 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 484,284,539 | 28,071,897 | 150,072,553 | 61,606,902 |
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