基金经理：赵宗庭
| 单位净值:1.8386 | 净值增长率:-3.09% | 净值增长率:-3.09% | 累计净值:1.8386 | 截止日期:2026/9/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:36.64亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏国证半导体芯片ETF联接A(008887)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 9,752,403,668 | 4,161,899,702 | 88,238,057 | 2,850,794,242 |
| 利息收入 | 1,247,130 | 1,787,169 | 995,595 | 1,868,352 |
| 其中：存款利息收入 | 1,247,130 | 1,787,169 | 995,595 | 1,868,352 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,829,409,824 | 2,237,802,274 | 352,290,054 | -458,963,294 |
| 其中：股票投资收益 | 36,335,326 | 40,440,798 | 2,723,438 | -28,652,130 |
| 基金投资收益 | 2,790,791,298 | 2,192,902,382 | 348,297,352 | -431,797,111 |
| 债券投资收益 | 1,966,095 | 4,037,357 | 1,015,666 | 1,468,624 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 317,105 | 421,737 | 253,597 | 17,322 |
| 公允价值变动收益 | 6,906,088,603 | 1,904,040,459 | -269,461,475 | 3,279,135,061 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 15,658,111 | 18,269,801 | 4,413,883 | 28,754,124 |
| 费用 | 28,643,442 | 39,421,072 | 16,213,285 | 23,125,692 |
| 管理人报酬 | 2,627,741 | 3,759,467 | 1,709,881 | 2,568,245 |
| 托管费 | 525,548 | 751,893 | 341,976 | 513,649 |
| 销售服务费 | 15,341,465 | 27,964,861 | 12,809,181 | 19,858,419 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 98,074 | 196,537 | 97,434 | 185,380 |
| 利润总额 | 9,723,760,226 | 4,122,478,630 | 72,024,772 | 2,827,668,550 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 9,723,760,226 | 4,122,478,630 | 72,024,772 | 2,827,668,550 |
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