基金经理：薛琳
| 单位净值:1.4027 | 累计净值:1.5235 | 截止日期:2026/6/12 | |||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安增祺债券C(008883)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 101,369,574 | 59,972,533 | 253,843,146 | 146,923,402 |
| 利息收入 | 80,560 | 30,293 | 96,269 | 29,260 |
| 其中：存款利息收入 | 52,368 | 29,989 | 96,269 | 29,260 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 28,191 | 304 | - | - |
| 投资收益 | 185,782,754 | 96,528,936 | 194,937,095 | 102,244,666 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 184,575,180 | 95,866,424 | 191,371,716 | 100,040,981 |
| 资产支持证券投资收益 | 1,207,573 | 662,512 | 3,565,379 | 2,203,685 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -84,493,739 | -36,586,697 | 58,809,782 | 44,649,476 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 33,924,333 | 17,454,047 | 35,642,518 | 16,072,484 |
| 管理人报酬 | 15,539,959 | 7,713,644 | 15,659,137 | 7,765,736 |
| 托管费 | 2,589,993 | 1,285,607 | 2,609,856 | 1,294,289 |
| 销售服务费 | 1 | 1 | 927 | 925 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 15,175,662 | 8,125,275 | 16,727,476 | 6,696,216 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15,175,662 | 8,125,275 | 16,727,476 | 6,696,216 |
| 其他费用 | 247,200 | 122,738 | 247,200 | 123,026 |
| 利润总额 | 67,445,241 | 42,518,485 | 218,200,628 | 130,850,918 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 67,445,241 | 42,518,485 | 218,200,628 | 130,850,918 |
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