基金经理：陈建华
| 单位净值:1.0506 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1666 | 截止日期:2025/1/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安增盛一年定开债发起式(008877)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 30,103,423 | 33,418,458 | 16,860,111 | 1,799,140 |
| 利息收入 | 32,240 | 68,176 | 36,528 | 207,948 |
| 其中：存款利息收入 | 18,563 | 53,840 | 26,634 | 76,513 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 13,677 | 14,336 | 9,894 | 131,436 |
| 投资收益 | 22,806,533 | 21,204,743 | 7,288,712 | 11,320,570 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 22,806,533 | 21,204,743 | 7,288,712 | 11,320,570 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 7,264,650 | 12,145,538 | 9,534,871 | -9,729,378 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 3,455,801 | 7,109,909 | 2,806,480 | 2,698,953 |
| 管理人报酬 | 1,244,477 | 1,806,960 | 759,933 | 973,209 |
| 托管费 | 414,826 | 602,320 | 253,311 | 324,403 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,636,566 | 4,427,902 | 1,667,466 | 1,151,323 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,636,566 | 4,427,902 | 1,667,466 | 1,151,323 |
| 其他费用 | 119,308 | 239,660 | 113,763 | 230,253 |
| 利润总额 | 26,647,622 | 26,308,548 | 14,053,631 | -899,812 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 26,647,622 | 26,308,548 | 14,053,631 | -899,812 |
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