基金经理：高鑫
| 单位净值:1.1598 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1630 | 截止日期:2025/4/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保尊诚纯债债券C(008874)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 143,979,741 | 67,868,300 | 31,501,844 | 1,239,735 |
| 利息收入 | 51,252 | 5,737 | 1,122,481 | 13,149 |
| 其中：存款利息收入 | 38,837 | 5,737 | 42,474 | 5,310 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 12,415 | - | 1,080,007 | 7,839 |
| 投资收益 | 99,281,867 | 45,886,719 | 22,300,970 | 855,765 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | -27,860 | -28,444 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 99,281,867 | 45,886,719 | 22,383,137 | 928,415 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | -54,307 | -44,206 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 44,646,618 | 21,975,841 | 7,874,878 | 368,103 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3 | 3 | 203,515 | 2,718 |
| 费用 | 15,080,076 | 8,477,338 | 4,965,140 | 383,711 |
| 管理人报酬 | 6,301,397 | 3,078,627 | 2,700,499 | 156,061 |
| 托管费 | 1,050,233 | 513,105 | 445,281 | 22,294 |
| 销售服务费 | 8,470 | 4,589 | 20,863 | 13,847 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 7,424,142 | 4,689,393 | 1,514,343 | 96,706 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,424,142 | 4,689,393 | 1,514,343 | 96,706 |
| 其他费用 | 253,919 | 164,533 | 251,847 | 94,018 |
| 利润总额 | 128,899,665 | 59,390,962 | 26,536,703 | 856,024 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 128,899,665 | 59,390,962 | 26,536,703 | 856,024 |
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