基金经理：高鑫
| 单位净值:1.1823 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2184 | 截止日期:2026/6/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:38.39亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保尊诚纯债债券A(008873)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 75,816,659 | 47,613,861 | 143,979,741 | 67,868,300 |
| 利息收入 | 950,252 | 465,415 | 51,252 | 5,737 |
| 其中：存款利息收入 | 150,273 | 72,539 | 38,837 | 5,737 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 799,979 | 392,876 | 12,415 | - |
| 投资收益 | 131,981,168 | 64,022,809 | 99,281,867 | 45,886,719 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 128,401,950 | 61,382,863 | 99,281,867 | 45,886,719 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 3,579,218 | 2,639,946 | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -57,114,762 | -16,874,363 | 44,646,618 | 21,975,841 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | 3 | 3 |
| 费用 | 23,160,089 | 8,958,749 | 15,080,076 | 8,477,338 |
| 管理人报酬 | 11,030,063 | 4,736,761 | 6,301,397 | 3,078,627 |
| 托管费 | 1,838,344 | 789,460 | 1,050,233 | 513,105 |
| 销售服务费 | 23,198 | 10,762 | 8,470 | 4,589 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 9,978,693 | 3,271,842 | 7,424,142 | 4,689,393 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,978,693 | 3,271,842 | 7,424,142 | 4,689,393 |
| 其他费用 | 238,245 | 119,907 | 253,919 | 164,533 |
| 利润总额 | 52,656,570 | 38,655,111 | 128,899,665 | 59,390,962 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 52,656,570 | 38,655,111 | 128,899,665 | 59,390,962 |
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