基金经理：王亮
| 单位净值:1.0717 | 净值增长率:-0.84% | 净值增长率:-0.84% | 累计净值:1.0717 | 截止日期:2022/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银龙头优选股票(008860)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -62,978,359 | -27,267,488 | 82,517,961 | 903,987,275 |
| 利息收入 | 125,221 | 426,608 | 222,147 | 10,276,568 |
| 其中：存款利息收入 | 125,221 | 426,518 | 222,056 | 5,851,509 |
| 债券利息收入 | - | 91 | 91 | 886 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 4,424,173 |
| 投资收益 | -71,834,045 | 288,548,938 | 212,510,016 | 518,566,605 |
| 其中：股票投资收益 | -74,474,620 | 285,041,422 | 210,100,089 | 508,158,325 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 284,924 | 189,651 | 189,651 | 1,482,630 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,355,651 | 3,317,865 | 2,220,277 | 8,925,650 |
| 公允价值变动收益 | 8,717,572 | -317,629,662 | -131,385,904 | 365,240,699 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 12,893 | 1,386,628 | 1,171,702 | 9,903,403 |
| 费用 | 5,027,442 | 26,828,593 | 13,131,529 | 39,936,867 |
| 管理人报酬 | 4,237,923 | 13,562,390 | 7,485,877 | 24,690,058 |
| 托管费 | 706,320 | 2,260,398 | 1,247,646 | 4,115,010 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 10,824,554 | 4,295,648 | 11,069,506 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 83,198 | 181,251 | 102,357 | 62,290 |
| 利润总额 | -68,005,801 | -54,096,080 | 69,386,433 | 864,050,407 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -68,005,801 | -54,096,080 | 69,386,433 | 864,050,407 |
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