基金经理：孙蕾
| 单位净值:1.2766 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2766 | 截止日期:2025/12/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:23.92亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏鼎航债券A(008857)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 39,645,010 | 153,594,287 | 91,462,175 | 92,212,767 |
| 利息收入 | 2,623 | 1,083,017 | 1,079,965 | 12,576 |
| 其中：存款利息收入 | 2,623 | 461,487 | 458,436 | 11,525 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 621,529 | 621,529 | 1,051 |
| 投资收益 | 50,440,397 | 131,454,372 | 73,066,741 | 55,672,173 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 47,701,181 | 124,071,836 | 68,780,390 | 51,394,847 |
| 资产支持证券投资收益 | 2,739,216 | 7,382,537 | 4,286,351 | 4,277,327 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -10,798,010 | 21,056,838 | 17,315,434 | 36,526,139 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 0 | 60 | 34 | 1,879 |
| 费用 | 13,149,123 | 25,578,228 | 11,974,792 | 10,785,084 |
| 管理人报酬 | 3,521,489 | 6,945,739 | 3,410,528 | 3,608,219 |
| 托管费 | 1,173,830 | 2,315,246 | 1,136,843 | 1,202,740 |
| 销售服务费 | 2,859 | 10,812 | 5,957 | 8,362 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 8,276,830 | 15,992,924 | 7,261,783 | 5,681,940 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,276,830 | 15,992,924 | 7,261,783 | 5,681,940 |
| 其他费用 | 105,380 | 212,200 | 113,082 | 227,050 |
| 利润总额 | 26,495,887 | 128,016,059 | 79,487,382 | 81,427,683 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 26,495,887 | 128,016,059 | 79,487,382 | 81,427,683 |
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