单位(元)德邦大消费混合A(008840)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
-3,952,823 |
-4,405,989 |
7,239,338 |
-13,169,959 |
| 利息收入 |
25,004 |
10,030 |
32,551 |
15,679 |
| 其中：存款利息收入 |
24,818 |
10,030 |
32,193 |
15,679 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
186 |
- |
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- |
| 投资收益 |
-10,344,825 |
-8,885,341 |
-45,856,373 |
-2,016,428 |
| 其中：股票投资收益 |
-11,183,152 |
-9,456,864 |
-48,976,381 |
-3,589,282 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
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- |
| 股利收益 |
838,328 |
571,522 |
3,120,008 |
1,572,854 |
| 公允价值变动收益 |
6,187,961 |
4,430,645 |
52,721,985 |
-11,199,788 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
179,037 |
38,678 |
341,175 |
30,578 |
| 费用 |
1,336,964 |
691,187 |
2,047,923 |
1,097,132 |
| 管理人报酬 |
957,892 |
484,021 |
1,425,707 |
767,473 |
| 托管费 |
159,649 |
80,670 |
237,618 |
127,912 |
| 销售服务费 |
96,037 |
46,532 |
182,989 |
101,435 |
| 交易费用 |
- |
- |
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- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
123,385 |
79,963 |
201,609 |
100,311 |
| 利润总额 |
-5,289,787 |
-5,097,176 |
5,191,415 |
-14,267,091 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-5,289,787 |
-5,097,176 |
5,191,415 |
-14,267,091 |
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