基金经理：方旻
| 单位净值:1.1228 | 净值增长率:-0.69% | 净值增长率:-0.69% | 累计净值:1.1228 | 截止日期:2026/7/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A(008835)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 5,392,276 | 5,775,843 | 6,245,115 | 13,582,728 |
| 利息收入 | 78,368 | 49,269 | 597,546 | 325,397 |
| 其中：存款利息收入 | 78,368 | 49,269 | 597,546 | 325,397 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 11,664,550 | 12,304,715 | -11,869,718 | 460,267 |
| 其中：股票投资收益 | 16,342,276 | 6,513,926 | 29,940,662 | 14,054,914 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 33,777 | 20,090 | 142,879 | 90,500 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -6,902,769 | 4,583,053 | -51,790,316 | -18,668,344 |
| 股利收益 | 2,191,266 | 1,187,645 | 9,837,057 | 4,983,197 |
| 公允价值变动收益 | -6,371,001 | -6,585,548 | 17,229,636 | 12,640,044 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 20,359 | 7,408 | 287,650 | 157,019 |
| 费用 | 1,301,607 | 827,629 | 5,204,597 | 3,124,954 |
| 管理人报酬 | 818,613 | 514,813 | 3,540,384 | 2,086,226 |
| 托管费 | 204,653 | 128,703 | 885,096 | 521,556 |
| 销售服务费 | 91,024 | 57,136 | 555,672 | 398,066 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 689 | 689 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 689 | 689 | - | - |
| 其他费用 | 161,740 | 101,400 | 208,280 | 103,940 |
| 利润总额 | 4,090,670 | 4,948,214 | 1,040,518 | 10,457,774 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,090,670 | 4,948,214 | 1,040,518 | 10,457,774 |
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