单位(元)建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A(008827)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
-14,315,656 |
-1,076,682 |
33,134,849 |
2,598,577 |
| 利息收入 |
276,469 |
113,032 |
881,590 |
446,242 |
| 其中：存款利息收入 |
233,900 |
104,054 |
651,299 |
367,571 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
42,569 |
8,978 |
230,290 |
78,670 |
| 投资收益 |
-4,225,269 |
2,795,319 |
23,657,304 |
1,532,126 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
-3,489,456 |
3,039,443 |
29,248,136 |
5,165,823 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-735,814 |
-244,124 |
-5,590,833 |
-3,633,697 |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-10,779,385 |
-4,121,418 |
7,164,244 |
-20,346 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
412,529 |
136,385 |
1,431,712 |
640,556 |
| 费用 |
873,247 |
439,190 |
1,745,144 |
912,527 |
| 管理人报酬 |
228,364 |
107,703 |
593,179 |
307,693 |
| 托管费 |
22,836 |
10,770 |
59,318 |
30,769 |
| 销售服务费 |
452,360 |
230,753 |
900,326 |
475,419 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
169,687 |
89,964 |
192,321 |
98,646 |
| 利润总额 |
-15,188,903 |
-1,515,872 |
31,389,705 |
1,686,050 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-15,188,903 |
-1,515,872 |
31,389,705 |
1,686,050 |
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