单位(元)建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A(008827)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
-29,448,346 |
-14,571,607 |
-14,315,656 |
-1,076,682 |
| 利息收入 |
286,248 |
155,394 |
276,469 |
113,032 |
| 其中：存款利息收入 |
229,374 |
110,695 |
233,900 |
104,054 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
56,873 |
44,699 |
42,569 |
8,978 |
| 投资收益 |
-27,490,504 |
-18,850,564 |
-4,225,269 |
2,795,319 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
-21,326,095 |
-14,853,515 |
-3,489,456 |
3,039,443 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-6,164,409 |
-3,997,050 |
-735,814 |
-244,124 |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,033,144 |
3,558,301 |
-10,779,385 |
-4,121,418 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
1,789,054 |
565,262 |
412,529 |
136,385 |
| 费用 |
1,224,301 |
521,099 |
873,247 |
439,190 |
| 管理人报酬 |
358,656 |
168,636 |
228,364 |
107,703 |
| 托管费 |
35,866 |
16,864 |
22,836 |
10,770 |
| 销售服务费 |
666,273 |
250,340 |
452,360 |
230,753 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
163,505 |
85,258 |
169,687 |
89,964 |
| 利润总额 |
-30,672,647 |
-15,092,705 |
-15,188,903 |
-1,515,872 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-30,672,647 |
-15,092,705 |
-15,188,903 |
-1,515,872 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
