基金经理：吴乐玉
| 单位净值:1.0305 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.1751 | 截止日期:2026/5/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 22,470,738 | 23,513,441 | 124,175,806 | 84,333,835 |
| 利息收入 | 2,978,591 | 1,173,141 | 2,769,558 | 1,287,076 |
| 其中：存款利息收入 | 1,548,669 | 806,378 | 2,114,019 | 1,078,492 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,429,922 | 366,763 | 655,540 | 208,584 |
| 投资收益 | 80,171,861 | 41,281,534 | 84,361,545 | 47,643,027 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 80,171,861 | 41,281,534 | 79,482,753 | 42,764,235 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | 4,878,792 | 4,878,792 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -60,679,714 | -18,941,235 | 37,044,702 | 35,403,732 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 9,861,635 | 5,367,629 | 11,162,776 | 5,787,032 |
| 管理人报酬 | 6,968,930 | 3,821,152 | 7,601,027 | 3,745,784 |
| 托管费 | 2,322,977 | 1,273,717 | 2,533,676 | 1,248,595 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 211,442 | 64,590 | 624,836 | 588,875 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 211,442 | 64,590 | 624,836 | 588,875 |
| 其他费用 | 251,101 | 127,696 | 257,200 | 123,026 |
| 利润总额 | 12,609,102 | 18,145,812 | 113,013,030 | 78,546,803 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 12,609,102 | 18,145,812 | 113,013,030 | 78,546,803 |
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