基金经理：李栋梁
| 单位净值:1.4915 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:1.4915 | 截止日期:2023/11/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝可转债C(008817)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 59,856,036 | -243,725,357 | -94,074,870 | 158,129,504 |
| 利息收入 | 259,481 | 493,756 | 234,835 | 2,887,012 |
| 其中：存款利息收入 | 248,144 | 477,671 | 229,327 | 276,747 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 2,585,553 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 11,337 | 16,085 | 5,508 | 24,712 |
| 投资收益 | -30,481,621 | 7,575,395 | -52,070,348 | 90,761,771 |
| 其中：股票投资收益 | -2,223,011 | -3,691,513 | -3,299,947 | -394,383 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -28,258,609 | 11,266,908 | -48,770,401 | 91,156,154 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 89,785,539 | -252,364,492 | -42,588,826 | 63,839,324 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 292,638 | 569,984 | 349,470 | 641,398 |
| 费用 | 10,201,299 | 17,154,550 | 7,201,696 | 6,168,423 |
| 管理人报酬 | 6,009,365 | 9,976,061 | 4,200,360 | 3,354,372 |
| 托管费 | 1,716,961 | 2,850,303 | 1,200,103 | 958,392 |
| 销售服务费 | 923,983 | 1,748,957 | 632,088 | 446,584 |
| 交易费用 | - | - | - | 141,821 |
| 利息支出 | 1,418,679 | 2,320,147 | 1,035,629 | 1,013,947 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,418,679 | 2,320,147 | 1,035,629 | - |
| 其他费用 | 120,908 | 242,971 | 127,431 | 249,316 |
| 利润总额 | 49,654,738 | -260,879,907 | -101,276,565 | 151,961,080 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 49,654,738 | -260,879,907 | -101,276,565 | 151,961,080 |
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