基金经理：李栋梁
| 单位净值:1.4311 | 净值增长率:2.72% | 累计净值:1.4311 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.47亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝可转债债券C(008817)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -45,566,817 | -38,388,523 | 59,856,036 | -243,725,357 |
| 利息收入 | 190,294 | 515,312 | 259,481 | 493,756 |
| 其中：存款利息收入 | 157,027 | 431,991 | 248,144 | 477,671 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 33,267 | 83,321 | 11,337 | 16,085 |
| 投资收益 | -68,681,272 | -88,989,220 | -30,481,621 | 7,575,395 |
| 其中：股票投资收益 | - | -2,017,290 | -2,223,011 | -3,691,513 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -68,681,272 | -86,971,930 | -28,258,609 | 11,266,908 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 22,739,911 | 49,180,921 | 89,785,539 | -252,364,492 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 184,250 | 904,464 | 292,638 | 569,984 |
| 费用 | 7,435,012 | 19,570,614 | 10,201,299 | 17,154,550 |
| 管理人报酬 | 4,836,634 | 11,978,850 | 6,009,365 | 9,976,061 |
| 托管费 | 1,381,896 | 3,422,529 | 1,716,961 | 2,850,303 |
| 销售服务费 | 773,830 | 1,737,644 | 923,983 | 1,748,957 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 305,645 | 2,161,045 | 1,418,679 | 2,320,147 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 305,645 | 2,161,045 | 1,418,679 | 2,320,147 |
| 其他费用 | 122,874 | 243,391 | 120,908 | 242,971 |
| 利润总额 | -53,001,830 | -57,959,138 | 49,654,738 | -260,879,907 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -53,001,830 | -57,959,138 | 49,654,738 | -260,879,907 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。