基金经理：柳黎
| 单位净值:1.9007 | 净值增长率:-0.97% | 净值增长率:-0.97% | 累计净值:1.9007 | 截止日期:2026/3/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华科技创新混合(008811)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 16,101,793 | 6,661,532 | -2,335,399 | -9,256,746 |
| 利息收入 | 29,792 | 69,014 | 30,194 | 98,222 |
| 其中：存款利息收入 | 29,792 | 69,014 | 30,194 | 98,222 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 22,691,777 | 6,130,814 | 989,976 | -22,771,988 |
| 其中：股票投资收益 | 20,158,261 | 773,982 | -1,642,657 | -25,108,993 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,533,516 | 5,356,832 | 2,632,633 | 2,337,006 |
| 公允价值变动收益 | -6,632,826 | 376,022 | -3,372,278 | 13,380,867 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 13,050 | 85,682 | 16,709 | 36,154 |
| 费用 | 1,634,297 | 3,223,366 | 1,562,516 | 4,151,253 |
| 管理人报酬 | 1,330,274 | 2,623,340 | 1,264,268 | 3,408,488 |
| 托管费 | 221,712 | 437,223 | 210,711 | 568,081 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 82,311 | 162,803 | 87,537 | 174,684 |
| 利润总额 | 14,467,496 | 3,438,166 | -3,897,915 | -13,407,999 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 14,467,496 | 3,438,166 | -3,897,915 | -13,407,999 |
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