基金经理：焦翠
| 单位净值:1.0357 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1897 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏扬淳悦一年定开债券(008807)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 41,866,183 | 23,264,723 | 15,379,427 | 103,726,097 |
| 利息收入 | 408,506 | 599,219 | 17,360 | 45,472 |
| 其中：存款利息收入 | 6,576 | 2,453 | 1,175 | 22,566 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 401,930 | 596,767 | 16,184 | 22,907 |
| 投资收益 | 35,130,761 | 50,837,631 | 32,734,982 | 80,473,839 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 35,130,761 | 50,837,631 | 32,734,982 | 80,473,839 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 6,326,916 | -28,172,127 | -17,372,914 | 23,206,786 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 6,200,494 | 10,324,430 | 5,850,625 | 16,179,181 |
| 管理人报酬 | 2,919,607 | 5,849,612 | 2,904,494 | 5,890,707 |
| 托管费 | 973,202 | 1,949,871 | 968,165 | 1,963,569 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,132,714 | 2,291,710 | 1,850,535 | 8,069,086 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,132,714 | 2,291,710 | 1,850,535 | 8,069,086 |
| 其他费用 | 151,549 | 229,034 | 127,432 | 255,819 |
| 利润总额 | 35,665,689 | 12,940,293 | 9,528,802 | 87,546,916 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 35,665,689 | 12,940,293 | 9,528,802 | 87,546,916 |
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