基金经理：向霈
| 单位净值:1.0292 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0692 | 截止日期:2024/10/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商添华纯债A(008804)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 4,771,644 | 18,861,463 | 13,790,596 | 7,420,424 |
| 利息收入 | 985,932 | 633,387 | 573,924 | 1,099,937 |
| 其中：存款利息收入 | 574,540 | 97,032 | 77,952 | 980,469 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 411,392 | 536,354 | 495,972 | 119,468 |
| 投资收益 | 1,538,653 | 20,604,093 | 14,278,837 | 5,219,627 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,538,653 | 20,604,093 | 14,278,837 | 5,219,627 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 2,247,018 | -2,376,250 | -1,062,193 | 1,100,686 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 40 | 234 | 28 | 174 |
| 费用 | 836,718 | 5,112,471 | 3,383,228 | 1,617,330 |
| 管理人报酬 | 510,314 | 2,469,127 | 1,705,441 | 787,657 |
| 托管费 | 170,105 | 823,042 | 568,480 | 262,552 |
| 销售服务费 | 1,964 | 107 | 40 | 5,221 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 48,755 | 1,632,771 | 1,015,355 | 486,309 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48,755 | 1,632,771 | 1,015,355 | 486,309 |
| 其他费用 | 102,201 | 187,424 | 93,913 | 75,590 |
| 利润总额 | 3,934,927 | 13,748,993 | 10,407,368 | 5,803,095 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,934,927 | 13,748,993 | 10,407,368 | 5,803,095 |
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