单位(元)国联恒安纯债A(008796)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
12,418,565 |
26,983,019 |
15,382,414 |
33,425,191 |
| 利息收入 |
506,074 |
2,252,385 |
1,153,953 |
4,114 |
| 其中：存款利息收入 |
43,961 |
10,442 |
5,776 |
4,114 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
462,113 |
2,241,943 |
1,148,177 |
- |
| 投资收益 |
6,936,753 |
27,906,452 |
13,962,339 |
35,510,523 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
6,936,753 |
27,906,452 |
13,962,339 |
35,510,523 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,975,187 |
-3,175,818 |
266,122 |
-2,089,447 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
550 |
- |
- |
- |
| 费用 |
2,170,695 |
4,530,427 |
2,330,359 |
8,156,796 |
| 管理人报酬 |
1,260,068 |
3,015,198 |
1,492,868 |
3,092,970 |
| 托管费 |
420,023 |
1,005,066 |
497,623 |
1,030,990 |
| 销售服务费 |
8,545 |
4 |
2 |
4 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
369,305 |
232,036 |
199,131 |
3,708,023 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
369,305 |
232,036 |
199,131 |
3,708,023 |
| 其他费用 |
92,380 |
218,963 |
106,985 |
242,452 |
| 利润总额 |
10,247,869 |
22,452,592 |
13,052,054 |
25,268,395 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
10,247,869 |
22,452,592 |
13,052,054 |
25,268,395 |
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