单位(元)国联恒安纯债A(008796)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
2,643,098 |
18,835,223 |
12,418,565 |
26,983,019 |
| 利息收入 |
356,164 |
625,418 |
506,074 |
2,252,385 |
| 其中：存款利息收入 |
6,820 |
57,954 |
43,961 |
10,442 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
349,345 |
567,464 |
462,113 |
2,241,943 |
| 投资收益 |
4,652,078 |
10,934,528 |
6,936,753 |
27,906,452 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,652,078 |
10,934,528 |
6,936,753 |
27,906,452 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,392,043 |
7,201,313 |
4,975,187 |
-3,175,818 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
26,899 |
73,964 |
550 |
- |
| 费用 |
1,183,565 |
2,831,418 |
2,170,695 |
4,530,427 |
| 管理人报酬 |
530,480 |
1,499,959 |
1,260,068 |
3,015,198 |
| 托管费 |
176,827 |
499,986 |
420,023 |
1,005,066 |
| 销售服务费 |
291,917 |
164,993 |
8,545 |
4 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
96,316 |
461,463 |
369,305 |
232,036 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
96,316 |
461,463 |
369,305 |
232,036 |
| 其他费用 |
88,024 |
183,357 |
92,380 |
218,963 |
| 利润总额 |
1,459,533 |
16,003,805 |
10,247,869 |
22,452,592 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
1,459,533 |
16,003,805 |
10,247,869 |
22,452,592 |
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