基金经理：李家辉
| 单位净值:1.1679 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1679 | 截止日期:2025/3/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:29.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商鑫福中短债A(008774)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 131,429,010 | 257,255,804 | 150,941,083 | 225,790,243 |
| 利息收入 | 6,323,017 | 5,670,459 | 1,871,344 | 17,902,913 |
| 其中：存款利息收入 | 5,809,639 | 5,387,199 | 1,840,887 | 13,694,017 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 513,378 | 283,260 | 30,457 | 4,208,896 |
| 投资收益 | 100,197,086 | 193,651,076 | 98,912,453 | 261,753,809 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 98,415,008 | 189,404,753 | 96,643,637 | 257,700,154 |
| 资产支持证券投资收益 | 1,782,078 | 4,308,141 | 2,362,244 | 3,560,203 |
| 衍生工具收益 | - | -61,819 | -93,429 | 493,452 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 24,856,712 | 57,826,700 | 50,109,340 | -54,884,889 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 52,194 | 107,569 | 47,946 | 1,018,411 |
| 费用 | 18,934,837 | 36,841,038 | 18,609,523 | 56,869,926 |
| 管理人报酬 | 10,567,162 | 19,973,672 | 9,403,034 | 27,779,415 |
| 托管费 | 1,761,194 | 3,328,945 | 1,567,172 | 4,629,902 |
| 销售服务费 | 5,355,242 | 10,225,716 | 5,100,495 | 16,506,555 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 799,565 | 2,281,974 | 2,026,014 | 6,768,117 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 799,565 | 2,281,974 | 2,026,014 | 6,768,117 |
| 其他费用 | 168,136 | 352,015 | 174,660 | 344,031 |
| 利润总额 | 112,494,174 | 220,414,766 | 132,331,560 | 168,920,317 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 112,494,174 | 220,414,766 | 132,331,560 | 168,920,317 |
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