单位(元)财通资管鸿盛12个月定开债券C(008767)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
27,666,991 |
21,735,298 |
8,305,188 |
3,671,441 |
利息收入 |
435,804 |
384,895 |
131,709 |
88,164 |
其中:存款利息收入 |
207,510 |
167,436 |
70,118 |
36,571 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
228,295 |
217,459 |
61,592 |
51,593 |
投资收益 |
20,426,142 |
14,726,660 |
18,298,117 |
3,470,714 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
20,426,142 |
14,726,660 |
18,298,117 |
3,470,714 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
6,804,861 |
6,623,743 |
-10,135,727 |
101,475 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
184 |
- |
11,088 |
11,088 |
费用 |
5,928,999 |
3,593,338 |
4,909,453 |
628,553 |
管理人报酬 |
3,170,181 |
1,997,803 |
2,401,599 |
381,272 |
托管费 |
452,883 |
285,400 |
343,086 |
54,467 |
销售服务费 |
582,494 |
429,124 |
548,374 |
113,080 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,452,842 |
737,490 |
1,408,540 |
1,812 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,452,842 |
737,490 |
1,408,540 |
1,812 |
其他费用 |
207,200 |
103,395 |
167,200 |
73,476 |
利润总额 |
21,737,992 |
18,141,960 |
3,395,735 |
3,042,888 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
21,737,992 |
18,141,960 |
3,395,735 |
3,042,888 |
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