单位(元)天弘越南市场股票发起(QDII)A(008763)利润表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
682,207,831 |
247,814,735 |
658,185,090 |
760,057,924 |
利息收入 |
1,659,252 |
716,425 |
1,064,686 |
545,945 |
其中:存款利息收入 |
1,659,252 |
716,425 |
1,064,686 |
545,945 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
126,370,805 |
-95,062,104 |
40,717,678 |
-7,373,537 |
其中:股票投资收益 |
8,737,617 |
-138,053,970 |
-38,670,987 |
-58,612,924 |
基金投资收益 |
- |
- |
641,820 |
641,820 |
债券投资收益 |
301,119 |
82,565 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
30,569,349 |
- |
- |
- |
股利收益 |
86,762,721 |
42,909,301 |
78,746,845 |
50,597,567 |
公允价值变动收益 |
544,720,907 |
336,775,892 |
618,908,172 |
764,444,213 |
汇兑收益 |
1,476,841 |
-76,245 |
-9,833,316 |
233,670 |
其他收入 |
7,980,025 |
5,460,766 |
7,327,869 |
2,207,632 |
费用 |
91,199,165 |
49,982,775 |
77,229,986 |
34,913,993 |
管理人报酬 |
66,901,840 |
36,658,188 |
57,036,139 |
25,826,271 |
托管费 |
16,725,460 |
9,164,547 |
14,259,035 |
6,456,568 |
销售服务费 |
6,631,480 |
3,733,374 |
5,180,547 |
2,296,581 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
830,337 |
426,666 |
751,585 |
331,893 |
利润总额 |
591,008,665 |
197,831,960 |
580,955,104 |
725,143,930 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
591,008,665 |
197,831,960 |
580,955,104 |
725,143,930 |
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