基金经理：胡超
| 单位净值:1.4131 | 净值增长率:1.83% | 累计净值:1.4131 | 截止日期:2025/5/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:24.74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘越南市场股票发起(QDII)A(008763)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 682,207,831 | 247,814,735 | 658,185,090 | 760,057,924 |
| 利息收入 | 1,659,252 | 716,425 | 1,064,686 | 545,945 |
| 其中：存款利息收入 | 1,659,252 | 716,425 | 1,064,686 | 545,945 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 126,370,805 | -95,062,104 | 40,717,678 | -7,373,537 |
| 其中：股票投资收益 | 8,737,617 | -138,053,970 | -38,670,987 | -58,612,924 |
| 基金投资收益 | - | - | 641,820 | 641,820 |
| 债券投资收益 | 301,119 | 82,565 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 30,569,349 | - | - | - |
| 股利收益 | 86,762,721 | 42,909,301 | 78,746,845 | 50,597,567 |
| 公允价值变动收益 | 544,720,907 | 336,775,892 | 618,908,172 | 764,444,213 |
| 汇兑收益 | 1,476,841 | -76,245 | -9,833,316 | 233,670 |
| 其他收入 | 7,980,025 | 5,460,766 | 7,327,869 | 2,207,632 |
| 费用 | 91,199,165 | 49,982,775 | 77,229,986 | 34,913,993 |
| 管理人报酬 | 66,901,840 | 36,658,188 | 57,036,139 | 25,826,271 |
| 托管费 | 16,725,460 | 9,164,547 | 14,259,035 | 6,456,568 |
| 销售服务费 | 6,631,480 | 3,733,374 | 5,180,547 | 2,296,581 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 830,337 | 426,666 | 751,585 | 331,893 |
| 利润总额 | 591,008,665 | 197,831,960 | 580,955,104 | 725,143,930 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 591,008,665 | 197,831,960 | 580,955,104 | 725,143,930 |
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