基金经理：胡超
| 单位净值:1.3310 | 净值增长率:1.98% | 累计净值:1.3310 | 截止日期:2023/12/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:27.68亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘越南市场A(008763)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 760,057,924 | -1,105,837,445 | -743,562,117 | 574,289,856 |
| 利息收入 | 545,945 | 750,951 | 297,334 | 251,860 |
| 其中：存款利息收入 | 545,945 | 750,951 | 297,334 | 251,860 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -7,373,537 | -146,484,743 | 51,959,428 | 225,654,456 |
| 其中：股票投资收益 | -58,612,924 | -209,312,145 | 19,158,006 | 145,765,460 |
| 基金投资收益 | 641,820 | 5,146,633 | -47,772 | 11,787,771 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | 29,370,776 | 15,930,192 | 42,833,556 |
| 股利收益 | 50,597,567 | 28,309,994 | 16,919,003 | 25,267,670 |
| 公允价值变动收益 | 764,444,213 | -970,699,405 | -804,909,234 | 354,590,281 |
| 汇兑收益 | 233,670 | 2,781,919 | 4,840,389 | -21,809,204 |
| 其他收入 | 2,207,632 | 7,813,832 | 4,249,967 | 15,602,463 |
| 费用 | 34,913,993 | 59,697,983 | 29,708,475 | 57,993,645 |
| 管理人报酬 | 25,826,271 | 44,129,885 | 22,025,799 | 34,541,456 |
| 托管费 | 6,456,568 | 11,032,471 | 5,506,450 | 8,635,364 |
| 销售服务费 | 2,296,581 | 3,839,856 | 1,862,830 | 3,332,289 |
| 交易费用 | - | - | - | 10,977,334 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 331,893 | 570,359 | 256,047 | 310,564 |
| 利润总额 | 725,143,930 | -1,165,535,428 | -773,270,591 | 516,296,211 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 725,143,930 | -1,165,535,428 | -773,270,591 | 516,296,211 |
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