基金经理：胡超
| 单位净值:1.4887 | 净值增长率:1.07% | 累计净值:1.4887 | 截止日期:2024/9/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:29.75亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘越南市场A(008763)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 247,814,735 | 658,185,090 | 760,057,924 | -1,105,837,445 |
| 利息收入 | 716,425 | 1,064,686 | 545,945 | 750,951 |
| 其中：存款利息收入 | 716,425 | 1,064,686 | 545,945 | 750,951 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -95,062,104 | 40,717,678 | -7,373,537 | -146,484,743 |
| 其中：股票投资收益 | -138,053,970 | -38,670,987 | -58,612,924 | -209,312,145 |
| 基金投资收益 | - | 641,820 | 641,820 | 5,146,633 |
| 债券投资收益 | 82,565 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | 29,370,776 |
| 股利收益 | 42,909,301 | 78,746,845 | 50,597,567 | 28,309,994 |
| 公允价值变动收益 | 336,775,892 | 618,908,172 | 764,444,213 | -970,699,405 |
| 汇兑收益 | -76,245 | -9,833,316 | 233,670 | 2,781,919 |
| 其他收入 | 5,460,766 | 7,327,869 | 2,207,632 | 7,813,832 |
| 费用 | 49,982,775 | 77,229,986 | 34,913,993 | 59,697,983 |
| 管理人报酬 | 36,658,188 | 57,036,139 | 25,826,271 | 44,129,885 |
| 托管费 | 9,164,547 | 14,259,035 | 6,456,568 | 11,032,471 |
| 销售服务费 | 3,733,374 | 5,180,547 | 2,296,581 | 3,839,856 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 426,666 | 751,585 | 331,893 | 570,359 |
| 利润总额 | 197,831,960 | 580,955,104 | 725,143,930 | -1,165,535,428 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 197,831,960 | 580,955,104 | 725,143,930 | -1,165,535,428 |
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