单位(元)大成全球美元债债券(QDII)A人民币(008751)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
1,883,157 |
-377,448 |
-449,960 |
-504,872 |
利息收入 |
6,146 |
280,142 |
54,198 |
8,837,090 |
其中:存款利息收入 |
6,146 |
85,422 |
20,606 |
23,140 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
8,781,622 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
194,719 |
33,591 |
32,328 |
投资收益 |
-3,411,488 |
-2,239,381 |
-185,680 |
-16,746,987 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,339,822 |
4,405,948 |
-591,473 |
-23,129,043 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-6,751,309 |
-6,645,329 |
405,792 |
6,382,056 |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
5,380,613 |
838,119 |
-488,455 |
7,586,500 |
汇兑收益 |
-92,210 |
738,409 |
164,838 |
-184,829 |
其他收入 |
95 |
5,263 |
5,139 |
3,355 |
费用 |
1,166,176 |
1,662,340 |
323,033 |
2,035,040 |
管理人报酬 |
814,983 |
1,146,106 |
202,071 |
1,321,845 |
托管费 |
254,682 |
358,158 |
63,147 |
413,077 |
销售服务费 |
4,398 |
8,912 |
5,072 |
9,178 |
交易费用 |
- |
- |
- |
52,633 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
80,111 |
132,926 |
48,430 |
179,103 |
利润总额 |
716,980 |
-2,039,787 |
-772,993 |
-2,539,912 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
716,980 |
-2,039,787 |
-772,993 |
-2,539,912 |
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