基金经理：郑欣
| 单位净值:1.1123 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2103 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.4亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成景泰纯债债券A(008747)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 22,987,564 | 33,387,710 | 27,401,329 | 81,014,621 |
| 利息收入 | 350,102 | 133,189 | 61,845 | 729,514 |
| 其中：存款利息收入 | 4,956 | 60,237 | 36,173 | 106,468 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 345,146 | 72,952 | 25,672 | 623,046 |
| 投资收益 | 17,821,316 | 51,317,664 | 39,440,140 | 64,650,188 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 17,821,316 | 51,317,664 | 39,440,140 | 64,650,188 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 4,815,221 | -18,234,429 | -12,271,289 | 15,567,186 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 925 | 171,287 | 170,634 | 67,733 |
| 费用 | 3,133,780 | 12,651,697 | 7,627,113 | 9,795,093 |
| 管理人报酬 | 2,039,158 | 5,960,571 | 3,485,365 | 4,873,691 |
| 托管费 | 339,860 | 993,428 | 580,894 | 812,282 |
| 销售服务费 | 5,717 | 364,606 | 240,978 | 568,593 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 583,300 | 4,956,006 | 3,117,628 | 3,196,963 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 583,300 | 4,956,006 | 3,117,628 | 3,196,963 |
| 其他费用 | 121,047 | 260,899 | 134,473 | 259,387 |
| 利润总额 | 19,853,784 | 20,736,014 | 19,774,217 | 71,219,528 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 19,853,784 | 20,736,014 | 19,774,217 | 71,219,528 |
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