基金经理：郑欣
| 单位净值:1.1111 | 累计净值:1.2091 | 截止日期:2026/8/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.39亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成景泰纯债债券A(008747)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 33,387,710 | 27,401,329 | 81,014,621 | 37,317,435 |
| 利息收入 | 133,189 | 61,845 | 729,514 | 418,107 |
| 其中：存款利息收入 | 60,237 | 36,173 | 106,468 | 52,908 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 72,952 | 25,672 | 623,046 | 365,199 |
| 投资收益 | 51,317,664 | 39,440,140 | 64,650,188 | 28,487,455 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 51,317,664 | 39,440,140 | 64,650,188 | 28,487,455 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -18,234,429 | -12,271,289 | 15,567,186 | 8,389,541 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 171,287 | 170,634 | 67,733 | 22,332 |
| 费用 | 12,651,697 | 7,627,113 | 9,795,093 | 3,164,738 |
| 管理人报酬 | 5,960,571 | 3,485,365 | 4,873,691 | 1,752,067 |
| 托管费 | 993,428 | 580,894 | 812,282 | 292,011 |
| 销售服务费 | 364,606 | 240,978 | 568,593 | 163,859 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 4,956,006 | 3,117,628 | 3,196,963 | 782,821 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,956,006 | 3,117,628 | 3,196,963 | 782,821 |
| 其他费用 | 260,899 | 134,473 | 259,387 | 140,623 |
| 利润总额 | 20,736,014 | 19,774,217 | 71,219,528 | 34,152,697 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 20,736,014 | 19,774,217 | 71,219,528 | 34,152,697 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。