单位(元)中欧同益债券(008739)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
25,690,085 |
17,765,754 |
40,218,112 |
22,018,564 |
| 利息收入 |
101,602 |
43,805 |
281,922 |
142,580 |
| 其中：存款利息收入 |
91,316 |
43,805 |
280,619 |
142,580 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
10,286 |
- |
1,303 |
- |
| 投资收益 |
32,075,132 |
16,201,467 |
33,782,684 |
14,460,495 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
32,075,132 |
16,201,467 |
33,782,684 |
14,460,495 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-6,486,649 |
1,520,482 |
6,153,505 |
7,415,489 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
4,761,436 |
3,058,373 |
8,384,933 |
4,314,869 |
| 管理人报酬 |
1,732,424 |
850,058 |
1,645,028 |
808,536 |
| 托管费 |
577,474 |
283,353 |
548,343 |
269,512 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
2,178,631 |
1,782,496 |
5,915,081 |
3,093,180 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,178,631 |
- |
5,915,081 |
3,093,180 |
| 其他费用 |
224,622 |
113,757 |
231,152 |
122,706 |
| 利润总额 |
20,928,649 |
14,707,381 |
31,833,179 |
17,703,695 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
20,928,649 |
14,707,381 |
31,833,179 |
17,703,695 |
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