基金经理：高扬
| 单位净值:0.9792 | 净值增长率:-1.38% | 净值增长率:-1.38% | 累计净值:0.9792 | 截止日期:2024/9/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.87亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银科锐科技创新混合A(008734)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -29,956,374 | -54,206,035 | 26,253,137 | -100,097,480 |
| 利息收入 | 269,993 | 820,452 | 428,514 | 856,094 |
| 其中：存款利息收入 | 242,039 | 820,452 | 428,514 | 856,094 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 27,954 | - | - | - |
| 投资收益 | -52,955,131 | -52,101,208 | 11,150,790 | -48,083,490 |
| 其中：股票投资收益 | -55,804,182 | -56,910,909 | 7,915,090 | -51,701,856 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 161,888 | 803,607 | 567,863 | 419,526 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,687,162 | 4,006,094 | 2,667,837 | 3,198,840 |
| 公允价值变动收益 | 22,698,323 | -3,070,751 | 14,546,093 | -53,017,987 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 30,441 | 145,472 | 127,740 | 147,903 |
| 费用 | 3,206,147 | 13,284,439 | 8,206,432 | 11,883,314 |
| 管理人报酬 | 2,445,950 | 9,668,893 | 5,956,466 | 9,035,039 |
| 托管费 | 407,658 | 1,611,482 | 992,744 | 1,505,840 |
| 销售服务费 | 254,001 | 1,788,943 | 1,149,073 | 1,120,506 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 98,435 | 215,118 | 108,148 | 221,920 |
| 利润总额 | -33,162,520 | -67,490,474 | 18,046,704 | -111,980,794 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -33,162,520 | -67,490,474 | 18,046,704 | -111,980,794 |
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