基金经理：高扬
| 单位净值:1.3021 | 净值增长率:-0.54% | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:1.3021 | 截止日期:2022/11/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.97亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银科锐科技创新混合A(008734)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -65,504,240 | 72,949,189 | 55,512,504 | 264,589,412 |
| 利息收入 | 378,140 | 1,184,483 | 470,646 | 2,613,759 |
| 其中：存款利息收入 | 378,140 | 630,367 | 225,506 | 2,587,264 |
| 债券利息收入 | - | 554,116 | 245,141 | 265 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 26,231 |
| 投资收益 | -69,913,494 | 149,728,740 | 89,364,696 | 145,235,584 |
| 其中：股票投资收益 | -72,685,147 | 147,300,177 | 87,605,419 | 141,290,094 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 217,717 | 540,854 | 52,750 | 446,895 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,553,936 | 1,887,710 | 1,706,527 | 3,498,595 |
| 公允价值变动收益 | 3,929,432 | -79,706,852 | -34,735,764 | 115,415,317 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 101,681 | 1,742,819 | 412,927 | 1,324,752 |
| 费用 | 5,250,180 | 18,034,927 | 6,317,110 | 17,053,395 |
| 管理人报酬 | 4,074,678 | 8,251,188 | 3,648,859 | 11,383,936 |
| 托管费 | 679,113 | 1,375,198 | 608,143 | 1,897,323 |
| 销售服务费 | 386,652 | 16,981 | - | - |
| 交易费用 | - | 8,173,859 | 1,953,895 | 3,545,623 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 109,734 | 217,700 | 106,213 | 226,418 |
| 利润总额 | -70,754,421 | 54,914,262 | 49,195,395 | 247,536,017 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -70,754,421 | 54,914,262 | 49,195,395 | 247,536,017 |
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