单位(元)同泰恒利纯债C(008729)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
42,138,020 |
17,506,027 |
348,656 |
3,794,767 |
| 利息收入 |
2,671,675 |
4,026,611 |
54,981 |
605,002 |
| 其中：存款利息收入 |
2,558,675 |
3,782,796 |
-753 |
484,067 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
113,000 |
243,815 |
55,735 |
120,934 |
| 投资收益 |
20,659,851 |
10,419,404 |
354,452 |
3,032,849 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
20,659,851 |
10,419,404 |
354,452 |
3,044,542 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
-11,693 |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
18,662,341 |
2,451,614 |
-61,138 |
156,917 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
144,153 |
608,397 |
361 |
- |
| 费用 |
3,874,830 |
4,589,235 |
235,649 |
972,698 |
| 管理人报酬 |
2,404,569 |
2,761,209 |
82,386 |
340,910 |
| 托管费 |
801,523 |
920,403 |
27,462 |
113,637 |
| 销售服务费 |
560,749 |
123,905 |
49,718 |
211,897 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
23,642 |
578,093 |
6,277 |
132,855 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
23,642 |
578,093 |
6,277 |
132,855 |
| 其他费用 |
83,367 |
187,344 |
69,806 |
173,400 |
| 利润总额 |
38,263,189 |
12,916,791 |
113,007 |
2,822,069 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
38,263,189 |
12,916,791 |
113,007 |
2,822,069 |
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